中庚价值灵动灵活配置混合(007497) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 10.07亿 | 83.21% |
| (其中) 股票 | 10.07亿 | 83.21% | |
| 2 | 固定收益投资 | 8,410.29万 | 6.95% |
| (其中) 债券 | 8,410.29万 | 6.95% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 9,390.09万 | 7.76% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 2,282.71万 | 1.89% |
| 5 | 其他资产 | 224.51万 | 0.19% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计83.21%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.70亿 | 47.16% |
| 采矿业 | 1.95亿 | 16.13% |
| 房地产业 | 7,672.69万 | 6.34% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7,097.64万 | 5.87% |
| 金融业 | 4,850.08万 | 4.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,193.93万 | 3.47% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 210.54万 | 0.17% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 62.69万 | 0.05% |
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