中庚价值灵动灵活配置混合 (007497.jj ) 中庚基金管理有限公司申	基金经理周汝昂基金类型混合型成立日期2019-07-16总资产规模11.86亿元 (2026-06-30) 基金净值3.4169元 (2026-07-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-28) 持仓换手率469.87% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率19.08% (691 / 9327)
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中庚价值灵动灵活配置混合(007497) - 历史分红派息及拆分数据列表

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