中庚价值灵动灵活配置混合(007497) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-01-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 1,407.82万元 | 1.20% | 234.64万元 | 0.20% |
| 2025-07-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 736.75万元 | 1.20% | 122.79万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 2,224.99万元 | 1.20% | 370.83万元 | 0.20% |