中庚价值灵动灵活配置混合(007497) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-29 | 3.4169元 | 3.4169元 |
| 2026-07-28 | 3.3338元 | 3.3338元 |
| 2026-07-27 | 3.4182元 | 3.4182元 |
| 2026-07-24 | 3.3663元 | 3.3663元 |
| 2026-07-23 | 3.4479元 | 3.4479元 |
| 2026-07-22 | 3.4082元 | 3.4082元 |
| 2026-07-21 | 3.3929元 | 3.3929元 |
| 2026-07-20 | 3.3105元 | 3.3105元 |
| 2026-07-17 | 3.2268元 | 3.2268元 |
| 2026-07-16 | 3.3302元 | 3.3302元 |
| 2026-07-15 | 3.3443元 | 3.3443元 |
| 2026-07-14 | 3.3303元 | 3.3303元 |
| 2026-07-13 | 3.2269元 | 3.2269元 |
| 2026-07-10 | 3.2470元 | 3.2470元 |
| 2026-07-09 | 3.2539元 | 3.2539元 |
| 2026-07-08 | 3.2441元 | 3.2441元 |
| 2026-07-07 | 3.2523元 | 3.2523元 |
| 2026-07-06 | 3.2927元 | 3.2927元 |
| 2026-07-03 | 3.2793元 | 3.2793元 |
| 2026-07-02 | 3.2168元 | 3.2168元 |
| 2026-07-01 | 3.2262元 | 3.2262元 |
| 2026-06-30 | 3.2267元 | 3.2267元 |
| 2026-06-29 | 3.2301元 | 3.2301元 |
| 2026-06-26 | 3.2007元 | 3.2007元 |
| 2026-06-25 | 3.2844元 | 3.2844元 |
| 2026-06-24 | 3.3141元 | 3.3141元 |
| 2026-06-23 | 3.3359元 | 3.3359元 |
| 2026-06-22 | 3.4526元 | 3.4526元 |
| 2026-06-18 | 3.4091元 | 3.4091元 |
| 2026-06-17 | 3.4270元 | 3.4270元 |
| 2026-06-16 | 3.4189元 | 3.4189元 |
| 2026-06-15 | 3.4706元 | 3.4706元 |
| 2026-06-12 | 3.3659元 | 3.3659元 |
| 2026-06-11 | 3.2826元 | 3.2826元 |
| 2026-06-10 | 3.3134元 | 3.3134元 |
| 2026-06-09 | 3.3537元 | 3.3537元 |
| 2026-06-08 | 3.3172元 | 3.3172元 |
| 2026-06-05 | 3.3961元 | 3.3961元 |
| 2026-06-04 | 3.4580元 | 3.4580元 |
| 2026-06-03 | 3.5103元 | 3.5103元 |
| 2026-06-02 | 3.4947元 | 3.4947元 |
| 2026-06-01 | 3.4425元 | 3.4425元 |
| 2026-05-29 | 3.4366元 | 3.4366元 |
| 2026-05-28 | 3.4524元 | 3.4524元 |
| 2026-05-27 | 3.4593元 | 3.4593元 |
| 2026-05-26 | 3.5045元 | 3.5045元 |
| 2026-05-25 | 3.4359元 | 3.4359元 |
| 2026-05-22 | 3.3714元 | 3.3714元 |
| 2026-05-21 | 3.3369元 | 3.3369元 |
| 2026-05-20 | 3.4083元 | 3.4083元 |