博时中债3-5年国开行C (007486.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理倪玉娟卞竑基金类型指数型基金成立日期2019-07-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0455元 (2026-06-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.46% (2209 / 7316) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中债3-5年国开行(007485) |
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博时中债3-5年国开行C(007486) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-09 | 1.0455元 | 1.2429元 |
| 2026-06-08 | 1.0460元 | 1.2434元 |
| 2026-06-05 | 1.0464元 | 1.2438元 |
| 2026-06-04 | 1.0471元 | 1.2445元 |
| 2026-06-03 | 1.0466元 | 1.2440元 |
| 2026-06-02 | 1.0469元 | 1.2443元 |
| 2026-06-01 | 1.0470元 | 1.2444元 |
| 2026-05-29 | 1.0467元 | 1.2441元 |
| 2026-05-28 | 1.0467元 | 1.2441元 |
| 2026-05-27 | 1.0463元 | 1.2437元 |
| 2026-05-26 | 1.0453元 | 1.2427元 |
| 2026-05-25 | 1.0443元 | 1.2417元 |
| 2026-05-22 | 1.0438元 | 1.2412元 |
| 2026-05-21 | 1.0440元 | 1.2414元 |
| 2026-05-20 | 1.0442元 | 1.2416元 |
| 2026-05-19 | 1.0442元 | 1.2416元 |
| 2026-05-18 | 1.0435元 | 1.2409元 |
| 2026-05-15 | 1.0432元 | 1.2406元 |
| 2026-05-14 | 1.0431元 | 1.2405元 |
| 2026-05-13 | 1.0432元 | 1.2406元 |
| 2026-05-12 | 1.0427元 | 1.2401元 |
| 2026-05-11 | 1.0423元 | 1.2397元 |
| 2026-05-08 | 1.0417元 | 1.2391元 |
| 2026-05-07 | 1.0414元 | 1.2388元 |
| 2026-05-06 | 1.0410元 | 1.2384元 |
| 2026-04-30 | 1.0413元 | 1.2387元 |
| 2026-04-29 | 1.0416元 | 1.2390元 |
| 2026-04-28 | 1.0406元 | 1.2380元 |
| 2026-04-27 | 1.0398元 | 1.2372元 |
| 2026-04-24 | 1.0404元 | 1.2378元 |
| 2026-04-23 | 1.0407元 | 1.2381元 |
| 2026-04-22 | 1.0409元 | 1.2383元 |
| 2026-04-21 | 1.0406元 | 1.2380元 |
| 2026-04-20 | 1.0402元 | 1.2376元 |
| 2026-04-17 | 1.0401元 | 1.2375元 |
| 2026-04-16 | 1.0393元 | 1.2367元 |
| 2026-04-15 | 1.0388元 | 1.2362元 |
| 2026-04-14 | 1.0381元 | 1.2355元 |
| 2026-04-13 | 1.0380元 | 1.2354元 |
| 2026-04-10 | 1.0399元 | 1.2351元 |
| 2026-04-09 | 1.0398元 | 1.2350元 |
| 2026-04-08 | 1.0402元 | 1.2354元 |
| 2026-04-07 | 1.0406元 | 1.2358元 |
| 2026-04-03 | 1.0404元 | 1.2356元 |
| 2026-04-02 | 1.0397元 | 1.2349元 |
| 2026-04-01 | 1.0393元 | 1.2345元 |
| 2026-03-31 | 1.0398元 | 1.2350元 |
| 2026-03-30 | 1.0400元 | 1.2352元 |
| 2026-03-27 | 1.0391元 | 1.2343元 |
| 2026-03-26 | 1.0385元 | 1.2337元 |