博时中债3-5年国开行C (007486.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-07-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0355元 (2026-02-13) 基金经理倪玉娟卞竑管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.44% (2353 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中债3-5年国开行A |
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博时中债3-5年国开行C(007486) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0355元 | 1.2307元 |
| 2026-02-12 | 1.0354元 | 1.2306元 |
| 2026-02-11 | 1.0352元 | 1.2304元 |
| 2026-02-10 | 1.0351元 | 1.2303元 |
| 2026-02-09 | 1.0354元 | 1.2306元 |
| 2026-02-06 | 1.0349元 | 1.2301元 |
| 2026-02-05 | 1.0343元 | 1.2295元 |
| 2026-02-04 | 1.0337元 | 1.2289元 |
| 2026-02-03 | 1.0337元 | 1.2289元 |
| 2026-02-02 | 1.0335元 | 1.2287元 |
| 2026-01-30 | 1.0333元 | 1.2285元 |
| 2026-01-29 | 1.0333元 | 1.2285元 |
| 2026-01-28 | 1.0333元 | 1.2285元 |
| 2026-01-27 | 1.0330元 | 1.2282元 |
| 2026-01-26 | 1.0331元 | 1.2283元 |
| 2026-01-23 | 1.0331元 | 1.2283元 |
| 2026-01-22 | 1.0326元 | 1.2278元 |
| 2026-01-21 | 1.0327元 | 1.2279元 |
| 2026-01-20 | 1.0326元 | 1.2278元 |
| 2026-01-19 | 1.0322元 | 1.2274元 |
| 2026-01-16 | 1.0322元 | 1.2274元 |
| 2026-01-15 | 1.0315元 | 1.2267元 |
| 2026-01-14 | 1.0314元 | 1.2266元 |
| 2026-01-13 | 1.0312元 | 1.2264元 |
| 2026-01-12 | 1.0311元 | 1.2263元 |
| 2026-01-09 | 1.0307元 | 1.2259元 |
| 2026-01-08 | 1.0305元 | 1.2257元 |
| 2026-01-07 | 1.0298元 | 1.2250元 |
| 2026-01-06 | 1.0302元 | 1.2254元 |
| 2026-01-05 | 1.0336元 | 1.2261元 |
| 2025-12-31 | 1.0338元 | 1.2263元 |
| 2025-12-30 | 1.0337元 | 1.2262元 |
| 2025-12-29 | 1.0339元 | 1.2264元 |
| 2025-12-26 | 1.0346元 | 1.2271元 |
| 2025-12-25 | 1.0345元 | 1.2270元 |
| 2025-12-24 | 1.0346元 | 1.2271元 |
| 2025-12-23 | 1.0345元 | 1.2270元 |
| 2025-12-22 | 1.0342元 | 1.2267元 |
| 2025-12-19 | 1.0344元 | 1.2269元 |
| 2025-12-18 | 1.0336元 | 1.2261元 |
| 2025-12-17 | 1.0334元 | 1.2259元 |
| 2025-12-16 | 1.0326元 | 1.2251元 |
| 2025-12-15 | 1.0325元 | 1.2250元 |
| 2025-12-12 | 1.0329元 | 1.2254元 |
| 2025-12-11 | 1.0333元 | 1.2258元 |
| 2025-12-10 | 1.0326元 | 1.2251元 |
| 2025-12-09 | 1.0322元 | 1.2247元 |
| 2025-12-08 | 1.0316元 | 1.2241元 |
| 2025-12-05 | 1.0315元 | 1.2240元 |
| 2025-12-04 | 1.0309元 | 1.2234元 |