博时中债3-5年国开行C (007486.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理倪玉娟卞竑基金类型指数型基金成立日期2019-07-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0399元 (2026-04-10) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.43% (2287 / 7232) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中债3-5年国开行A |
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博时中债3-5年国开行C(007486) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-10 | 1.0399元 | 1.2351元 |
| 2026-04-09 | 1.0398元 | 1.2350元 |
| 2026-04-08 | 1.0402元 | 1.2354元 |
| 2026-04-07 | 1.0406元 | 1.2358元 |
| 2026-04-03 | 1.0404元 | 1.2356元 |
| 2026-04-02 | 1.0397元 | 1.2349元 |
| 2026-04-01 | 1.0393元 | 1.2345元 |
| 2026-03-31 | 1.0398元 | 1.2350元 |
| 2026-03-30 | 1.0400元 | 1.2352元 |
| 2026-03-27 | 1.0391元 | 1.2343元 |
| 2026-03-26 | 1.0385元 | 1.2337元 |
| 2026-03-25 | 1.0383元 | 1.2335元 |
| 2026-03-24 | 1.0384元 | 1.2336元 |
| 2026-03-23 | 1.0384元 | 1.2336元 |
| 2026-03-20 | 1.0387元 | 1.2339元 |
| 2026-03-19 | 1.0385元 | 1.2337元 |
| 2026-03-18 | 1.0384元 | 1.2336元 |
| 2026-03-17 | 1.0377元 | 1.2329元 |
| 2026-03-16 | 1.0374元 | 1.2326元 |
| 2026-03-13 | 1.0376元 | 1.2328元 |
| 2026-03-12 | 1.0372元 | 1.2324元 |
| 2026-03-11 | 1.0364元 | 1.2316元 |
| 2026-03-10 | 1.0364元 | 1.2316元 |
| 2026-03-09 | 1.0361元 | 1.2313元 |
| 2026-03-06 | 1.0370元 | 1.2322元 |
| 2026-03-05 | 1.0371元 | 1.2323元 |
| 2026-03-04 | 1.0372元 | 1.2324元 |
| 2026-03-03 | 1.0364元 | 1.2316元 |
| 2026-03-02 | 1.0361元 | 1.2313元 |
| 2026-02-27 | 1.0353元 | 1.2305元 |
| 2026-02-26 | 1.0348元 | 1.2300元 |
| 2026-02-25 | 1.0354元 | 1.2306元 |
| 2026-02-24 | 1.0359元 | 1.2311元 |
| 2026-02-13 | 1.0355元 | 1.2307元 |
| 2026-02-12 | 1.0354元 | 1.2306元 |
| 2026-02-11 | 1.0352元 | 1.2304元 |
| 2026-02-10 | 1.0351元 | 1.2303元 |
| 2026-02-09 | 1.0354元 | 1.2306元 |
| 2026-02-06 | 1.0349元 | 1.2301元 |
| 2026-02-05 | 1.0343元 | 1.2295元 |
| 2026-02-04 | 1.0337元 | 1.2289元 |
| 2026-02-03 | 1.0337元 | 1.2289元 |
| 2026-02-02 | 1.0335元 | 1.2287元 |
| 2026-01-30 | 1.0333元 | 1.2285元 |
| 2026-01-29 | 1.0333元 | 1.2285元 |
| 2026-01-28 | 1.0333元 | 1.2285元 |
| 2026-01-27 | 1.0330元 | 1.2282元 |
| 2026-01-26 | 1.0331元 | 1.2283元 |
| 2026-01-23 | 1.0331元 | 1.2283元 |
| 2026-01-22 | 1.0326元 | 1.2278元 |