博时中债3-5年国开行C (007486.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-07-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0346元 (2025-12-26) 基金经理倪玉娟卞竑管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.46% (2215 / 7153) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中债3-5年国开行A |
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博时中债3-5年国开行C(007486) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.03元 | 1.50亿 | 1.46亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 2.67亿 | 2.53亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 2.09亿 | 2.00亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 1.99亿 | 1.81亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 9,092.21万 | 8,452.37万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 5,197.08万 | 4,840.35万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,281.97万 | 2,148.55万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 6,738.60万 | 6,414.66万元 | -- |