博时中债3-5年国开行C (007486.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理倪玉娟卞竑基金类型指数型基金成立日期2019-07-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0408元 (2026-07-10) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.44% (2213 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中债3-5年国开行(007485) |
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博时中债3-5年国开行C(007486) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0408元 | 1.2450元 |
| 2026-07-09 | 1.0477元 | 1.2451元 |
| 2026-07-08 | 1.0478元 | 1.2452元 |
| 2026-07-07 | 1.0477元 | 1.2451元 |
| 2026-07-06 | 1.0478元 | 1.2452元 |
| 2026-07-03 | 1.0473元 | 1.2447元 |
| 2026-07-02 | 1.0472元 | 1.2446元 |
| 2026-07-01 | 1.0470元 | 1.2444元 |
| 2026-06-30 | 1.0479元 | 1.2453元 |
| 2026-06-29 | 1.0485元 | 1.2459元 |
| 2026-06-26 | 1.0475元 | 1.2449元 |
| 2026-06-25 | 1.0472元 | 1.2446元 |
| 2026-06-24 | 1.0466元 | 1.2440元 |
| 2026-06-23 | 1.0463元 | 1.2437元 |
| 2026-06-22 | 1.0466元 | 1.2440元 |
| 2026-06-18 | 1.0469元 | 1.2443元 |
| 2026-06-17 | 1.0464元 | 1.2438元 |
| 2026-06-16 | 1.0458元 | 1.2432元 |
| 2026-06-15 | 1.0446元 | 1.2420元 |
| 2026-06-12 | 1.0447元 | 1.2421元 |
| 2026-06-11 | 1.0444元 | 1.2418元 |
| 2026-06-10 | 1.0449元 | 1.2423元 |
| 2026-06-09 | 1.0455元 | 1.2429元 |
| 2026-06-08 | 1.0460元 | 1.2434元 |
| 2026-06-05 | 1.0464元 | 1.2438元 |
| 2026-06-04 | 1.0471元 | 1.2445元 |
| 2026-06-03 | 1.0466元 | 1.2440元 |
| 2026-06-02 | 1.0469元 | 1.2443元 |
| 2026-06-01 | 1.0470元 | 1.2444元 |
| 2026-05-29 | 1.0467元 | 1.2441元 |
| 2026-05-28 | 1.0467元 | 1.2441元 |
| 2026-05-27 | 1.0463元 | 1.2437元 |
| 2026-05-26 | 1.0453元 | 1.2427元 |
| 2026-05-25 | 1.0443元 | 1.2417元 |
| 2026-05-22 | 1.0438元 | 1.2412元 |
| 2026-05-21 | 1.0440元 | 1.2414元 |
| 2026-05-20 | 1.0442元 | 1.2416元 |
| 2026-05-19 | 1.0442元 | 1.2416元 |
| 2026-05-18 | 1.0435元 | 1.2409元 |
| 2026-05-15 | 1.0432元 | 1.2406元 |
| 2026-05-14 | 1.0431元 | 1.2405元 |
| 2026-05-13 | 1.0432元 | 1.2406元 |
| 2026-05-12 | 1.0427元 | 1.2401元 |
| 2026-05-11 | 1.0423元 | 1.2397元 |
| 2026-05-08 | 1.0417元 | 1.2391元 |
| 2026-05-07 | 1.0414元 | 1.2388元 |
| 2026-05-06 | 1.0410元 | 1.2384元 |
| 2026-04-30 | 1.0413元 | 1.2387元 |
| 2026-04-29 | 1.0416元 | 1.2390元 |
| 2026-04-28 | 1.0406元 | 1.2380元 |