博时中债3-5年国开行C (007486.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-07-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0346元 (2025-12-26) 基金经理倪玉娟卞竑管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.46% (2215 / 7153) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中债3-5年国开行A |
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博时中债3-5年国开行C(007486) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-10-17
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-17 | 2025-10-17 | 0.0024 元 | 1.46亿 | 34.99万元 | 0.23% | 6.49% |
| 2025-07-08 | 2025-07-08 | 0.0196 元 | 2.53亿 | 496.67万元 | 1.86% | |
| 2025-04-14 | 2025-04-14 | 0.0035 元 | 2.00亿 | 69.96万元 | 0.33% | |
| 2025-01-14 | 2025-01-14 | 0.0446 元 | 1.81亿 | 808.69万元 | 4.07% | |
| 2024-10-15 | 2024-10-15 | 0.0061 元 | 8,452.37万 | 51.56万元 | 0.57% | 1.69% |
| 2024-07-09 | 2024-07-09 | 0.0051 元 | 4,840.35万 | 24.69万元 | 0.48% | |
| 2024-04-15 | 2024-04-15 | 0.0043 元 | 2,148.55万 | 9.24万元 | 0.40% | |
| 2024-01-09 | 2024-01-09 | 0.0026 元 | 6,414.66万 | 16.68万元 | 0.25% | |
| 2023-10-16 | 2023-10-16 | 0.0021 元 | 1.14亿 | 23.87万元 | 0.20% | 0.38% |
| 2023-07-11 | 2023-07-11 | 0.0014 元 | 1,392.57万 | 1.95万元 | 0.13% | |
| 2023-04-11 | 2023-04-11 | 0.0004 元 | 1,295.06万 | 5,180.23元 | 0.04% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |