永赢智益纯债三个月(007482) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-23
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 1.1325元 | 1.2484元 |
| 2026-04-22 | 1.1328元 | 1.2487元 |
| 2026-04-21 | 1.1325元 | 1.2484元 |
| 2026-04-20 | 1.1322元 | 1.2481元 |
| 2026-04-17 | 1.1318元 | 1.2477元 |
| 2026-04-16 | 1.1315元 | 1.2474元 |
| 2026-04-15 | 1.1313元 | 1.2472元 |
| 2026-04-14 | 1.1312元 | 1.2471元 |
| 2026-04-13 | 1.1310元 | 1.2469元 |
| 2026-04-10 | 1.1308元 | 1.2467元 |
| 2026-04-09 | 1.1307元 | 1.2466元 |
| 2026-04-08 | 1.1307元 | 1.2466元 |
| 2026-04-07 | 1.1305元 | 1.2464元 |
| 2026-04-03 | 1.1298元 | 1.2457元 |
| 2026-04-02 | 1.1292元 | 1.2451元 |
| 2026-04-01 | 1.1290元 | 1.2449元 |
| 2026-03-31 | 1.1289元 | 1.2448元 |
| 2026-03-30 | 1.1287元 | 1.2446元 |
| 2026-03-27 | 1.1282元 | 1.2441元 |
| 2026-03-26 | 1.1278元 | 1.2437元 |
| 2026-03-25 | 1.1275元 | 1.2434元 |
| 2026-03-24 | 1.1273元 | 1.2432元 |
| 2026-03-23 | 1.1270元 | 1.2429元 |
| 2026-03-20 | 1.1271元 | 1.2430元 |
| 2026-03-19 | 1.1270元 | 1.2429元 |
| 2026-03-18 | 1.1266元 | 1.2425元 |
| 2026-03-17 | 1.1261元 | 1.2420元 |
| 2026-03-16 | 1.1259元 | 1.2418元 |
| 2026-03-13 | 1.1260元 | 1.2419元 |
| 2026-03-12 | 1.1257元 | 1.2416元 |
| 2026-03-11 | 1.1256元 | 1.2415元 |
| 2026-03-10 | 1.1254元 | 1.2413元 |
| 2026-03-09 | 1.1252元 | 1.2411元 |
| 2026-03-06 | 1.1257元 | 1.2416元 |
| 2026-03-05 | 1.1256元 | 1.2415元 |
| 2026-03-04 | 1.1254元 | 1.2413元 |
| 2026-03-03 | 1.1251元 | 1.2410元 |
| 2026-03-02 | 1.1249元 | 1.2408元 |
| 2026-02-27 | 1.1242元 | 1.2401元 |
| 2026-02-26 | 1.1240元 | 1.2399元 |
| 2026-02-25 | 1.1244元 | 1.2403元 |
| 2026-02-24 | 1.1247元 | 1.2406元 |
| 2026-02-13 | 1.1240元 | 1.2399元 |
| 2026-02-12 | 1.1239元 | 1.2398元 |
| 2026-02-11 | 1.1236元 | 1.2395元 |
| 2026-02-10 | 1.1232元 | 1.2391元 |
| 2026-02-09 | 1.1230元 | 1.2389元 |
| 2026-02-06 | 1.1222元 | 1.2381元 |
| 2026-02-05 | 1.1218元 | 1.2377元 |
| 2026-02-04 | 1.1215元 | 1.2374元 |