永赢智益纯债三个月(007482) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1240元 | 1.2399元 |
| 2026-02-12 | 1.1239元 | 1.2398元 |
| 2026-02-11 | 1.1236元 | 1.2395元 |
| 2026-02-10 | 1.1232元 | 1.2391元 |
| 2026-02-09 | 1.1230元 | 1.2389元 |
| 2026-02-06 | 1.1222元 | 1.2381元 |
| 2026-02-05 | 1.1218元 | 1.2377元 |
| 2026-02-04 | 1.1215元 | 1.2374元 |
| 2026-02-03 | 1.1214元 | 1.2373元 |
| 2026-02-02 | 1.1215元 | 1.2374元 |
| 2026-01-30 | 1.1213元 | 1.2372元 |
| 2026-01-29 | 1.1212元 | 1.2371元 |
| 2026-01-28 | 1.1212元 | 1.2371元 |
| 2026-01-27 | 1.1211元 | 1.2370元 |
| 2026-01-26 | 1.1211元 | 1.2370元 |
| 2026-01-23 | 1.1207元 | 1.2366元 |
| 2026-01-22 | 1.1203元 | 1.2362元 |
| 2026-01-21 | 1.1202元 | 1.2361元 |
| 2026-01-20 | 1.1198元 | 1.2357元 |
| 2026-01-19 | 1.1195元 | 1.2354元 |
| 2026-01-16 | 1.1192元 | 1.2351元 |
| 2026-01-15 | 1.1188元 | 1.2347元 |
| 2026-01-14 | 1.1186元 | 1.2345元 |
| 2026-01-13 | 1.1184元 | 1.2343元 |
| 2026-01-12 | 1.1182元 | 1.2341元 |
| 2026-01-09 | 1.1177元 | 1.2336元 |
| 2026-01-08 | 1.1175元 | 1.2334元 |
| 2026-01-07 | 1.1172元 | 1.2331元 |
| 2026-01-06 | 1.1174元 | 1.2333元 |
| 2026-01-05 | 1.1177元 | 1.2336元 |
| 2025-12-31 | 1.1174元 | 1.2333元 |
| 2025-12-30 | 1.1171元 | 1.2330元 |
| 2025-12-29 | 1.1170元 | 1.2329元 |
| 2025-12-26 | 1.1174元 | 1.2333元 |
| 2025-12-25 | 1.1173元 | 1.2332元 |
| 2025-12-24 | 1.1172元 | 1.2331元 |
| 2025-12-23 | 1.1171元 | 1.2330元 |
| 2025-12-22 | 1.1168元 | 1.2327元 |
| 2025-12-19 | 1.1167元 | 1.2326元 |
| 2025-12-18 | 1.1162元 | 1.2321元 |
| 2025-12-17 | 1.1159元 | 1.2318元 |
| 2025-12-16 | 1.1155元 | 1.2314元 |
| 2025-12-15 | 1.1155元 | 1.2314元 |
| 2025-12-12 | 1.1158元 | 1.2317元 |
| 2025-12-11 | 1.1159元 | 1.2318元 |
| 2025-12-10 | 1.1154元 | 1.2313元 |
| 2025-12-09 | 1.1152元 | 1.2311元 |
| 2025-12-08 | 1.1148元 | 1.2307元 |
| 2025-12-05 | 1.1149元 | 1.2308元 |
| 2025-12-04 | 1.1146元 | 1.2305元 |