永赢智益纯债三个月(007482) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.12元 | 28.62亿 | 25.61亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.11元 | 26.45亿 | 23.82亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.15元 | 27.50亿 | 23.82亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.14元 | 27.19亿 | 23.82亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.18元 | 34.00亿 | 28.82亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.16元 | 33.34亿 | 28.82亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.15元 | 33.28亿 | 28.82亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 32.77亿 | 28.82亿元 | -- |