永赢智益纯债三个月 (007482.jj ) 永赢基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2019-06-17总资产规模28.62亿元 (2025-12-31) 基金净值1.1244元 (2026-02-25) 基金经理张雪管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-02-04) 成立以来分红再投入年化收益率3.40% (2449 / 7215)
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永赢智益纯债三个月(007482) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-09-18

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-09-18	2025-09-18	0.04 元	23.82亿	9,527.18万元	3.47%	6.46%
2025-03-11	2025-03-11	0.035 元	28.82亿	1.01亿元	2.99%	6.46%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。