永赢智益纯债三个月(007482) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-13 | 1.1393元 | 1.2552元 |
| 2026-07-10 | 1.1393元 | 1.2552元 |
| 2026-07-09 | 1.1391元 | 1.2550元 |
| 2026-07-08 | 1.1391元 | 1.2550元 |
| 2026-07-07 | 1.1390元 | 1.2549元 |
| 2026-07-06 | 1.1388元 | 1.2547元 |
| 2026-07-03 | 1.1383元 | 1.2542元 |
| 2026-07-02 | 1.1383元 | 1.2542元 |
| 2026-07-01 | 1.1382元 | 1.2541元 |
| 2026-06-30 | 1.1390元 | 1.2549元 |
| 2026-06-29 | 1.1391元 | 1.2550元 |
| 2026-06-26 | 1.1387元 | 1.2546元 |
| 2026-06-25 | 1.1385元 | 1.2544元 |
| 2026-06-24 | 1.1380元 | 1.2539元 |
| 2026-06-23 | 1.1378元 | 1.2537元 |
| 2026-06-22 | 1.1382元 | 1.2541元 |
| 2026-06-18 | 1.1380元 | 1.2539元 |
| 2026-06-17 | 1.1375元 | 1.2534元 |
| 2026-06-16 | 1.1370元 | 1.2529元 |
| 2026-06-15 | 1.1365元 | 1.2524元 |
| 2026-06-12 | 1.1362元 | 1.2521元 |
| 2026-06-11 | 1.1362元 | 1.2521元 |
| 2026-06-10 | 1.1373元 | 1.2532元 |
| 2026-06-09 | 1.1378元 | 1.2537元 |
| 2026-06-08 | 1.1383元 | 1.2542元 |
| 2026-06-05 | 1.1386元 | 1.2545元 |
| 2026-06-04 | 1.1388元 | 1.2547元 |
| 2026-06-03 | 1.1385元 | 1.2544元 |
| 2026-06-02 | 1.1384元 | 1.2543元 |
| 2026-06-01 | 1.1382元 | 1.2541元 |
| 2026-05-29 | 1.1377元 | 1.2536元 |
| 2026-05-28 | 1.1373元 | 1.2532元 |
| 2026-05-27 | 1.1369元 | 1.2528元 |
| 2026-05-26 | 1.1363元 | 1.2522元 |
| 2026-05-25 | 1.1359元 | 1.2518元 |
| 2026-05-22 | 1.1355元 | 1.2514元 |
| 2026-05-21 | 1.1355元 | 1.2514元 |
| 2026-05-20 | 1.1354元 | 1.2513元 |
| 2026-05-19 | 1.1351元 | 1.2510元 |
| 2026-05-18 | 1.1347元 | 1.2506元 |
| 2026-05-15 | 1.1343元 | 1.2502元 |
| 2026-05-14 | 1.1341元 | 1.2500元 |
| 2026-05-13 | 1.1339元 | 1.2498元 |
| 2026-05-12 | 1.1335元 | 1.2494元 |
| 2026-05-11 | 1.1331元 | 1.2490元 |
| 2026-05-08 | 1.1329元 | 1.2488元 |
| 2026-05-07 | 1.1327元 | 1.2486元 |
| 2026-05-06 | 1.1326元 | 1.2485元 |
| 2026-04-30 | 1.1328元 | 1.2487元 |
| 2026-04-29 | 1.1328元 | 1.2487元 |