华夏逸享健康混合A(007481) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-01 | 0.9538元 | 0.9538元 |
| 2026-05-29 | 0.9789元 | 0.9789元 |
| 2026-05-28 | 0.9688元 | 0.9688元 |
| 2026-05-27 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2026-05-26 | 0.9866元 | 0.9866元 |
| 2026-05-25 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-05-22 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2026-05-21 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2026-05-20 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-05-19 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2026-05-18 | 0.9888元 | 0.9888元 |
| 2026-05-15 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-05-14 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-05-13 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2026-05-12 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2026-05-11 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2026-05-08 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2026-05-07 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2026-05-06 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2026-04-30 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2026-04-29 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2026-04-28 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2026-04-27 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2026-04-24 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2026-04-23 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2026-04-22 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2026-04-21 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2026-04-20 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2026-04-17 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2026-04-16 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2026-04-15 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2026-04-14 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2026-04-13 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2026-04-10 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2026-04-09 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2026-04-08 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2026-04-07 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2026-04-03 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2026-04-02 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2026-04-01 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2026-03-31 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2026-03-30 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2026-03-27 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2026-03-26 | 0.9614元 | 0.9614元 |
| 2026-03-25 | 0.9702元 | 0.9702元 |
| 2026-03-24 | 0.9620元 | 0.9620元 |
| 2026-03-23 | 0.9275元 | 0.9275元 |
| 2026-03-20 | 0.9664元 | 0.9664元 |
| 2026-03-19 | 0.9844元 | 0.9844元 |
| 2026-03-18 | 1.0050元 | 1.0050元 |