华夏逸享健康混合A(007481) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.03元 | 4,797.30万 | 4,670.27万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.01元 | 4,924.94万 | 4,859.34万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.23元 | 6,131.24万 | 4,993.68万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 6,409.10万 | 5,973.62万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.94元 | 5,921.18万 | 6,282.42万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.84元 | 5,406.75万 | 6,414.46万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.94元 | 6,183.55万 | 6,548.98万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.85元 | 5,618.35万 | 6,616.05万元 | -- |