华夏逸享健康混合A(007481) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2026-08-26 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2026-08-25 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2026-08-24 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2026-08-21 | 1.1789元 | 1.1789元 |
| 2026-08-20 | 1.2146元 | 1.2146元 |
| 2026-08-19 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2026-08-18 | 1.1995元 | 1.1995元 |
| 2026-08-17 | 1.2074元 | 1.2074元 |
| 2026-08-14 | 1.1946元 | 1.1946元 |
| 2026-08-13 | 1.2045元 | 1.2045元 |
| 2026-08-12 | 1.1878元 | 1.1878元 |
| 2026-08-11 | 1.1951元 | 1.1951元 |
| 2026-08-10 | 1.1903元 | 1.1903元 |
| 2026-08-07 | 1.1681元 | 1.1681元 |
| 2026-08-06 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2026-08-05 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2026-08-04 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2026-08-03 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2026-07-31 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2026-07-30 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2026-07-29 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2026-07-28 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2026-07-27 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2026-07-24 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2026-07-23 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2026-07-22 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2026-07-21 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2026-07-20 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2026-07-17 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2026-07-16 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2026-07-15 | 1.1757元 | 1.1757元 |
| 2026-07-14 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2026-07-13 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2026-07-10 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2026-07-09 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2026-07-08 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2026-07-07 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2026-07-06 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2026-07-03 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2026-07-02 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2026-07-01 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2026-06-30 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2026-06-29 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2026-06-26 | 0.9708元 | 0.9708元 |
| 2026-06-25 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2026-06-24 | 0.9727元 | 0.9727元 |
| 2026-06-23 | 0.9391元 | 0.9391元 |
| 2026-06-22 | 0.9263元 | 0.9263元 |
| 2026-06-18 | 0.9203元 | 0.9203元 |