华夏逸享健康混合A(007481) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2026-04-23 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2026-04-22 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2026-04-21 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2026-04-20 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2026-04-17 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2026-04-16 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2026-04-15 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2026-04-14 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2026-04-13 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2026-04-10 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2026-04-09 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2026-04-08 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2026-04-07 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2026-04-03 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2026-04-02 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2026-04-01 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2026-03-31 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2026-03-30 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2026-03-27 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2026-03-26 | 0.9614元 | 0.9614元 |
| 2026-03-25 | 0.9702元 | 0.9702元 |
| 2026-03-24 | 0.9620元 | 0.9620元 |
| 2026-03-23 | 0.9275元 | 0.9275元 |
| 2026-03-20 | 0.9664元 | 0.9664元 |
| 2026-03-19 | 0.9844元 | 0.9844元 |
| 2026-03-18 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-03-17 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2026-03-16 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2026-03-13 | 0.9769元 | 0.9769元 |
| 2026-03-12 | 0.9824元 | 0.9824元 |
| 2026-03-11 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2026-03-10 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2026-03-09 | 0.9778元 | 0.9778元 |
| 2026-03-06 | 0.9846元 | 0.9846元 |
| 2026-03-05 | 0.9456元 | 0.9456元 |
| 2026-03-04 | 0.9328元 | 0.9328元 |
| 2026-03-03 | 0.9438元 | 0.9438元 |
| 2026-03-02 | 0.9832元 | 0.9832元 |
| 2026-02-27 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-02-26 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2026-02-25 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2026-02-24 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-02-13 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2026-02-12 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2026-02-11 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2026-02-10 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2026-02-09 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2026-02-06 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2026-02-05 | 1.0219元 | 1.0219元 |