华夏逸享健康混合A(007481) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-07 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2026-07-06 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2026-07-03 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2026-07-02 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2026-07-01 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2026-06-30 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2026-06-29 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2026-06-26 | 0.9708元 | 0.9708元 |
| 2026-06-25 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2026-06-24 | 0.9727元 | 0.9727元 |
| 2026-06-23 | 0.9391元 | 0.9391元 |
| 2026-06-22 | 0.9263元 | 0.9263元 |
| 2026-06-18 | 0.9203元 | 0.9203元 |
| 2026-06-17 | 0.8954元 | 0.8954元 |
| 2026-06-16 | 0.9012元 | 0.9012元 |
| 2026-06-15 | 0.9125元 | 0.9125元 |
| 2026-06-12 | 0.9156元 | 0.9156元 |
| 2026-06-11 | 0.9022元 | 0.9022元 |
| 2026-06-10 | 0.9025元 | 0.9025元 |
| 2026-06-09 | 0.8937元 | 0.8937元 |
| 2026-06-08 | 0.8852元 | 0.8852元 |
| 2026-06-05 | 0.9093元 | 0.9093元 |
| 2026-06-04 | 0.9175元 | 0.9175元 |
| 2026-06-03 | 0.9231元 | 0.9231元 |
| 2026-06-02 | 0.9336元 | 0.9336元 |
| 2026-06-01 | 0.9538元 | 0.9538元 |
| 2026-05-29 | 0.9789元 | 0.9789元 |
| 2026-05-28 | 0.9688元 | 0.9688元 |
| 2026-05-27 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2026-05-26 | 0.9866元 | 0.9866元 |
| 2026-05-25 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-05-22 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2026-05-21 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2026-05-20 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-05-19 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2026-05-18 | 0.9888元 | 0.9888元 |
| 2026-05-15 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-05-14 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-05-13 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2026-05-12 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2026-05-11 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2026-05-08 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2026-05-07 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2026-05-06 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2026-04-30 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2026-04-29 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2026-04-28 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2026-04-27 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2026-04-24 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2026-04-23 | 1.0426元 | 1.0426元 |