华夏逸享健康混合A(007481) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 95.61万元 | 1.20% | 15.94万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 53.68万元 | 1.20% | 8.95万元 | 0.20% |
| 2025-05-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 57.57万元 | 1.20% | 9.60万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 5.75万元 | 1.20% | 9,589.00元 | 0.20% |
| 2024-06-05 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-05-31 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |