交银创业板50指数C (007465.jj ) 创业板50 (半年) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-11-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.0216元 (2026-02-13) 基金经理邵文婷蔡铮管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-10-10) 成立以来分红再投入年化收益率14.19% (1964 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银创业板50指数A 、交银创业板50指数Y |
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交银创业板50指数C(007465) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2.01元 | 12.78亿 | 6.37亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.02元 | 14.49亿 | 7.17亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.30元 | 12.93亿 | 9.92亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.25元 | 15.78亿 | 12.57亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.30元 | 31.13亿 | 23.94亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 21.79亿 | 20.22亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 18.08亿 | 15.74亿元 | -- |