交银创业板50指数C (007465.jj ) 创业板50 (半年) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-11-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.0216元 (2026-02-13) 基金经理邵文婷蔡铮管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-10-10) 成立以来分红再投入年化收益率14.19% (1964 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银创业板50指数A 、交银创业板50指数Y |
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交银创业板50指数C(007465) - 概况
最后更新于：2026-01-21
| 基金全称 | 交银施罗德创业板50指数型证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 交银创业板50指数 | ||
| 基金主代码 | 007464 | ||
| 运作方式 | 契约型开放式 | ||
| 合同生效日 | 2019-11-20 | ||
| 总份额 | 13.30亿 份 (2025-12-31) | ||
| 投资目标 | 本基金采用指数化投资策略，紧密跟踪创业板50指数，追求跟踪偏离度与跟踪误差最小化。 | ||
| 投资策略 | 本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好的跟踪标的指数，实现基金投资目标。当指数编制方法变更、成份股发生变更、成份股权重由于自由流通量调整而发生变化、成份股派发现金股息、配股及增发、股票长期停牌、市场流动性不足等情况发生时，基金管理人将对投资组合进行优化，尽量降低跟踪误差。 | ||
| 业绩比较基准 | 创业板50指数收益率×95%＋人民币银行活期存款利率（税后）×5%。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金是一只股票型基金，其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用组合复制策略及适当的替代性策略跟踪创业板50指数，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 | ||
| 基金公司 | 交银施罗德基金管理有限公司 | ||
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | ||
| 子基金简称 | 交银创业板50指数A | 交银创业板50指数C | 交银创业板50指数Y |
| 子基金场内简称 | |||
| 子基金代码 | 007464 | 007465 | 022934 |
| 子基金份额 | 6.83亿 份 (2025-12-31) | 6.37亿 份 (2025-12-31) | 1,019.21万 份 (2025-12-31) |