交银创业板50指数C (007465.jj ) 创业板50 (半年) 申 | 基金经理邵文婷蔡铮基金类型指数型基金成立日期2019-11-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.0261元 (2026-09-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.93% (1429 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银创业板50指数A 、交银创业板50指数Y |
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交银创业板50指数C(007465) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 24.78亿 | 92.58% |
| (其中) 股票 | 24.78亿 | 92.58% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.87亿 | 6.98% |
| 3 | 其他资产 | 1,178.45万 | 0.44% |
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