交银创业板50指数C (007465.jj ) 创业板50 (半年) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-11-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.0216元 (2026-02-13) 基金经理邵文婷蔡铮管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-10-10) 成立以来分红再投入年化收益率14.19% (1964 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银创业板50指数A 、交银创业板50指数Y |
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交银创业板50指数C(007465) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-25
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-25 | 2024-12-25 | 0.105 元 | 20.22亿 | 2.12亿元 | 7.25% | 7.25% |
| 2023-12-26 | 2023-12-26 | 0.054 元 | 7.18亿 | 3,878.47万元 | 4.55% | 4.55% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |