交银创业板50指数C (007465.jj ) 创业板50 (半年) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-11-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.0216元 (2026-02-13) 基金经理邵文婷蔡铮管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-10-10) 成立以来分红再投入年化收益率14.19% (1964 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银创业板50指数A 、交银创业板50指数Y |
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交银创业板50指数C(007465) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 2.0216元 | 2.1806元 |
| 2026-02-12 | 2.0535元 | 2.2125元 |
| 2026-02-11 | 2.0272元 | 2.1862元 |
| 2026-02-10 | 2.0531元 | 2.2121元 |
| 2026-02-09 | 2.0610元 | 2.2200元 |
| 2026-02-06 | 2.0016元 | 2.1606元 |
| 2026-02-05 | 2.0170元 | 2.1760元 |
| 2026-02-04 | 2.0489元 | 2.2079元 |
| 2026-02-03 | 2.0580元 | 2.2170元 |
| 2026-02-02 | 2.0278元 | 2.1868元 |
| 2026-01-30 | 2.0734元 | 2.2324元 |
| 2026-01-29 | 2.0374元 | 2.1964元 |
| 2026-01-28 | 2.0447元 | 2.2037元 |
| 2026-01-27 | 2.0519元 | 2.2109元 |
| 2026-01-26 | 2.0368元 | 2.1958元 |
| 2026-01-23 | 2.0548元 | 2.2138元 |
| 2026-01-22 | 2.0506元 | 2.2096元 |
| 2026-01-21 | 2.0298元 | 2.1888元 |
| 2026-01-20 | 2.0211元 | 2.1801元 |
| 2026-01-19 | 2.0597元 | 2.2187元 |
| 2026-01-16 | 2.0762元 | 2.2352元 |
| 2026-01-15 | 2.0803元 | 2.2393元 |
| 2026-01-14 | 2.0674元 | 2.2264元 |
| 2026-01-13 | 2.0535元 | 2.2125元 |
| 2026-01-12 | 2.0919元 | 2.2509元 |
| 2026-01-09 | 2.0611元 | 2.2201元 |
| 2026-01-08 | 2.0516元 | 2.2106元 |
| 2026-01-07 | 2.0749元 | 2.2339元 |
| 2026-01-06 | 2.0700元 | 2.2290元 |
| 2026-01-05 | 2.0599元 | 2.2189元 |
| 2025-12-31 | 2.0059元 | 2.1649元 |
| 2025-12-30 | 2.0336元 | 2.1926元 |
| 2025-12-29 | 2.0189元 | 2.1779元 |
| 2025-12-26 | 2.0348元 | 2.1938元 |
| 2025-12-25 | 2.0324元 | 2.1914元 |
| 2025-12-24 | 2.0277元 | 2.1867元 |
| 2025-12-23 | 2.0142元 | 2.1732元 |
| 2025-12-22 | 2.0055元 | 2.1645元 |
| 2025-12-19 | 1.9605元 | 2.1195元 |
| 2025-12-18 | 1.9524元 | 2.1114元 |
| 2025-12-17 | 1.9997元 | 2.1587元 |
| 2025-12-16 | 1.9329元 | 2.0919元 |
| 2025-12-15 | 1.9760元 | 2.1350元 |
| 2025-12-12 | 2.0114元 | 2.1704元 |
| 2025-12-11 | 1.9933元 | 2.1523元 |
| 2025-12-10 | 2.0217元 | 2.1807元 |
| 2025-12-09 | 2.0269元 | 2.1859元 |
| 2025-12-08 | 2.0113元 | 2.1703元 |
| 2025-12-05 | 1.9576元 | 2.1166元 |
| 2025-12-04 | 1.9308元 | 2.0898元 |