交银创业板50指数C (007465.jj ) 创业板50 (半年) 申 | 基金经理邵文婷蔡铮基金类型指数型基金成立日期2019-11-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.0567元 (2026-09-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.19% (1416 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银创业板50指数A 、交银创业板50指数Y |
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交银创业板50指数C(007465) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 2.0567元 | 2.2157元 |
| 2026-09-10 | 2.0646元 | 2.2236元 |
| 2026-09-09 | 2.0738元 | 2.2328元 |
| 2026-09-08 | 2.0749元 | 2.2339元 |
| 2026-09-07 | 2.0991元 | 2.2581元 |
| 2026-09-04 | 2.0282元 | 2.1872元 |
| 2026-09-03 | 2.0392元 | 2.1982元 |
| 2026-09-02 | 2.0413元 | 2.2003元 |
| 2026-09-01 | 2.0919元 | 2.2509元 |
| 2026-08-31 | 2.1153元 | 2.2743元 |
| 2026-08-28 | 2.1117元 | 2.2707元 |
| 2026-08-27 | 2.1408元 | 2.2998元 |
| 2026-08-26 | 2.1132元 | 2.2722元 |
| 2026-08-25 | 2.0999元 | 2.2589元 |
| 2026-08-24 | 2.1247元 | 2.2837元 |
| 2026-08-21 | 2.1933元 | 2.3523元 |
| 2026-08-20 | 2.1555元 | 2.3145元 |
| 2026-08-19 | 2.1462元 | 2.3052元 |
| 2026-08-18 | 2.2815元 | 2.4405元 |
| 2026-08-17 | 2.3044元 | 2.4634元 |
| 2026-08-14 | 2.2376元 | 2.3966元 |
| 2026-08-13 | 2.2120元 | 2.3710元 |
| 2026-08-12 | 2.2183元 | 2.3773元 |
| 2026-08-11 | 2.1828元 | 2.3418元 |
| 2026-08-10 | 2.1731元 | 2.3321元 |
| 2026-08-07 | 2.1972元 | 2.3562元 |
| 2026-08-06 | 2.1784元 | 2.3374元 |
| 2026-08-05 | 2.1955元 | 2.3545元 |
| 2026-08-04 | 2.1797元 | 2.3387元 |
| 2026-08-03 | 2.0621元 | 2.2211元 |
| 2026-07-31 | 2.0774元 | 2.2364元 |
| 2026-07-30 | 2.0191元 | 2.1781元 |
| 2026-07-29 | 2.1049元 | 2.2639元 |
| 2026-07-28 | 2.0720元 | 2.2310元 |
| 2026-07-27 | 2.2436元 | 2.4026元 |
| 2026-07-24 | 2.1788元 | 2.3378元 |
| 2026-07-23 | 2.2360元 | 2.3950元 |
| 2026-07-22 | 2.2258元 | 2.3848元 |
| 2026-07-21 | 2.3034元 | 2.4624元 |
| 2026-07-20 | 2.1585元 | 2.3175元 |
| 2026-07-17 | 2.1394元 | 2.2984元 |
| 2026-07-16 | 2.3002元 | 2.4592元 |
| 2026-07-15 | 2.3656元 | 2.5246元 |
| 2026-07-14 | 2.3956元 | 2.5546元 |
| 2026-07-13 | 2.3155元 | 2.4745元 |
| 2026-07-10 | 2.3785元 | 2.5375元 |
| 2026-07-09 | 2.4909元 | 2.6499元 |
| 2026-07-08 | 2.3833元 | 2.5423元 |
| 2026-07-07 | 2.4194元 | 2.5784元 |
| 2026-07-06 | 2.4377元 | 2.5967元 |