交银创业板50指数C (007465.jj ) 创业板50 (半年) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-11-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.0782元 (2026-04-08) 基金经理邵文婷蔡铮管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-10-10) 成立以来分红再投入年化收益率14.32% (1652 / 5772) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银创业板50指数A 、交银创业板50指数Y |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
交银创业板50指数C(007465) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-08
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-08 | 2.0782元 | 2.2372元 |
| 2026-04-07 | 1.9648元 | 2.1238元 |
| 2026-04-03 | 1.9602元 | 2.1192元 |
| 2026-04-02 | 1.9719元 | 2.1309元 |
| 2026-04-01 | 2.0170元 | 2.1760元 |
| 2026-03-31 | 1.9785元 | 2.1375元 |
| 2026-03-30 | 2.0322元 | 2.1912元 |
| 2026-03-27 | 2.0464元 | 2.2054元 |
| 2026-03-26 | 2.0386元 | 2.1976元 |
| 2026-03-25 | 2.0636元 | 2.2226元 |
| 2026-03-24 | 2.0263元 | 2.1853元 |
| 2026-03-23 | 2.0207元 | 2.1797元 |
| 2026-03-20 | 2.0886元 | 2.2476元 |
| 2026-03-19 | 2.0568元 | 2.2158元 |
| 2026-03-18 | 2.0724元 | 2.2314元 |
| 2026-03-17 | 2.0291元 | 2.1881元 |
| 2026-03-16 | 2.0767元 | 2.2357元 |
| 2026-03-13 | 2.0460元 | 2.2050元 |
| 2026-03-12 | 2.0493元 | 2.2083元 |
| 2026-03-11 | 2.0710元 | 2.2300元 |
| 2026-03-10 | 2.0424元 | 2.2014元 |
| 2026-03-09 | 1.9825元 | 2.1415元 |
| 2026-03-06 | 1.9972元 | 2.1562元 |
| 2026-03-05 | 1.9934元 | 2.1524元 |
| 2026-03-04 | 1.9583元 | 2.1173元 |
| 2026-03-03 | 1.9874元 | 2.1464元 |
| 2026-03-02 | 2.0321元 | 2.1911元 |
| 2026-02-27 | 2.0354元 | 2.1944元 |
| 2026-02-26 | 2.0639元 | 2.2229元 |
| 2026-02-25 | 2.0718元 | 2.2308元 |
| 2026-02-24 | 2.0465元 | 2.2055元 |
| 2026-02-13 | 2.0216元 | 2.1806元 |
| 2026-02-12 | 2.0535元 | 2.2125元 |
| 2026-02-11 | 2.0272元 | 2.1862元 |
| 2026-02-10 | 2.0531元 | 2.2121元 |
| 2026-02-09 | 2.0610元 | 2.2200元 |
| 2026-02-06 | 2.0016元 | 2.1606元 |
| 2026-02-05 | 2.0170元 | 2.1760元 |
| 2026-02-04 | 2.0489元 | 2.2079元 |
| 2026-02-03 | 2.0580元 | 2.2170元 |
| 2026-02-02 | 2.0278元 | 2.1868元 |
| 2026-01-30 | 2.0734元 | 2.2324元 |
| 2026-01-29 | 2.0374元 | 2.1964元 |
| 2026-01-28 | 2.0447元 | 2.2037元 |
| 2026-01-27 | 2.0519元 | 2.2109元 |
| 2026-01-26 | 2.0368元 | 2.1958元 |
| 2026-01-23 | 2.0548元 | 2.2138元 |
| 2026-01-22 | 2.0506元 | 2.2096元 |
| 2026-01-21 | 2.0298元 | 2.1888元 |
| 2026-01-20 | 2.0211元 | 2.1801元 |