交银创业板50指数C (007465.jj ) 创业板50 (半年) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理邵文婷蔡铮基金类型指数型基金成立日期2019-11-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.3785元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-10-10) 成立以来分红再投入年化收益率16.07% (1643 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银创业板50指数(007464) 、交银创业板50指数Y |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
交银创业板50指数C(007465) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 2.3785元 | 2.5375元 |
| 2026-07-09 | 2.4909元 | 2.6499元 |
| 2026-07-08 | 2.3833元 | 2.5423元 |
| 2026-07-07 | 2.4194元 | 2.5784元 |
| 2026-07-06 | 2.4377元 | 2.5967元 |
| 2026-07-03 | 2.4820元 | 2.6410元 |
| 2026-07-02 | 2.4809元 | 2.6399元 |
| 2026-07-01 | 2.6322元 | 2.7912元 |
| 2026-06-30 | 2.6949元 | 2.8539元 |
| 2026-06-29 | 2.6136元 | 2.7726元 |
| 2026-06-26 | 2.6098元 | 2.7688元 |
| 2026-06-25 | 2.7278元 | 2.8868元 |
| 2026-06-24 | 2.6507元 | 2.8097元 |
| 2026-06-23 | 2.6238元 | 2.7828元 |
| 2026-06-22 | 2.7260元 | 2.8850元 |
| 2026-06-18 | 2.6605元 | 2.8195元 |
| 2026-06-17 | 2.6066元 | 2.7656元 |
| 2026-06-16 | 2.5746元 | 2.7336元 |
| 2026-06-15 | 2.5321元 | 2.6911元 |
| 2026-06-12 | 2.4147元 | 2.5737元 |
| 2026-06-11 | 2.4049元 | 2.5639元 |
| 2026-06-10 | 2.4387元 | 2.5977元 |
| 2026-06-09 | 2.5076元 | 2.6666元 |
| 2026-06-08 | 2.4172元 | 2.5762元 |
| 2026-06-05 | 2.5012元 | 2.6602元 |
| 2026-06-04 | 2.5871元 | 2.7461元 |
| 2026-06-03 | 2.6131元 | 2.7721元 |
| 2026-06-02 | 2.5662元 | 2.7252元 |
| 2026-06-01 | 2.4948元 | 2.6538元 |
| 2026-05-29 | 2.5504元 | 2.7094元 |
| 2026-05-28 | 2.5981元 | 2.7571元 |
| 2026-05-27 | 2.5454元 | 2.7044元 |
| 2026-05-26 | 2.5350元 | 2.6940元 |
| 2026-05-25 | 2.5162元 | 2.6752元 |
| 2026-05-22 | 2.4656元 | 2.6246元 |
| 2026-05-21 | 2.3971元 | 2.5561元 |
| 2026-05-20 | 2.4478元 | 2.6068元 |
| 2026-05-19 | 2.4396元 | 2.5986元 |
| 2026-05-18 | 2.4528元 | 2.6118元 |
| 2026-05-15 | 2.4609元 | 2.6199元 |
| 2026-05-14 | 2.4768元 | 2.6358元 |
| 2026-05-13 | 2.5278元 | 2.6868元 |
| 2026-05-12 | 2.4595元 | 2.6185元 |
| 2026-05-11 | 2.4528元 | 2.6118元 |
| 2026-05-08 | 2.3729元 | 2.5319元 |
| 2026-05-07 | 2.3917元 | 2.5507元 |
| 2026-05-06 | 2.3576元 | 2.5166元 |
| 2026-04-30 | 2.2943元 | 2.4533元 |
| 2026-04-29 | 2.3050元 | 2.4640元 |
| 2026-04-28 | 2.2476元 | 2.4066元 |