浙商汇金中高等级三个月C (007442.jj ) 浙江浙商证券资产管理有限公司申 | 基金经理宋怡健李松基金类型债券型成立日期2019-06-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1643元 (2026-06-26) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-12-19) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商汇金中高等级三个月(007425) 、浙商汇金中高等级三个月D |
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浙商汇金中高等级三个月C(007442) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.1643元 | 1.2333元 |
| 2026-06-18 | 1.1697元 | 1.2387元 |
| 2026-06-12 | 1.1684元 | 1.2374元 |
| 2026-06-05 | 1.1713元 | 1.2403元 |
| 2026-05-29 | 1.1699元 | 1.2389元 |
| 2026-05-22 | 1.1740元 | 1.2430元 |
| 2026-05-19 | 1.1782元 | 1.2472元 |
| 2026-05-18 | 1.1744元 | 1.2434元 |
| 2026-05-15 | 1.1749元 | 1.2439元 |
| 2026-05-14 | 1.1750元 | 1.2440元 |
| 2026-05-13 | 1.1780元 | 1.2470元 |
| 2026-05-12 | 1.1778元 | 1.2468元 |
| 2026-05-11 | 1.1817元 | 1.2507元 |
| 2026-05-08 | 1.1794元 | 1.2484元 |
| 2026-05-07 | 1.1795元 | 1.2485元 |
| 2026-05-06 | 1.1786元 | 1.2476元 |
| 2026-04-30 | 1.1761元 | 1.2451元 |
| 2026-04-24 | 1.1756元 | 1.2446元 |
| 2026-04-17 | 1.1750元 | 1.2440元 |
| 2026-04-10 | 1.1693元 | 1.2383元 |
| 2026-04-03 | 1.1632元 | 1.2322元 |
| 2026-03-27 | 1.1654元 | 1.2344元 |
| 2026-03-20 | 1.1634元 | 1.2324元 |
| 2026-03-13 | 1.1675元 | 1.2365元 |
| 2026-03-06 | 1.1721元 | 1.2411元 |
| 2026-02-27 | 1.1801元 | 1.2491元 |
| 2026-02-13 | 1.1806元 | 1.2496元 |
| 2026-02-06 | 1.1758元 | 1.2448元 |
| 2026-01-30 | 1.1766元 | 1.2456元 |
| 2026-01-29 | 1.1803元 | 1.2493元 |
| 2026-01-28 | 1.1828元 | 1.2518元 |
| 2026-01-27 | 1.1810元 | 1.2500元 |
| 2026-01-26 | 1.1797元 | 1.2487元 |
| 2026-01-23 | 1.1839元 | 1.2529元 |
| 2026-01-22 | 1.1805元 | 1.2495元 |
| 2026-01-21 | 1.1780元 | 1.2470元 |
| 2026-01-20 | 1.1750元 | 1.2440元 |
| 2026-01-19 | 1.1775元 | 1.2465元 |
| 2026-01-09 | 1.1699元 | 1.2389元 |
| 2025-12-31 | 1.1574元 | 1.2264元 |
| 2025-12-26 | 1.1562元 | 1.2252元 |
| 2025-12-19 | 1.1524元 | 1.2214元 |
| 2025-12-12 | 1.1515元 | 1.2205元 |
| 2025-12-05 | 1.1506元 | 1.2196元 |
| 2025-11-28 | 1.1508元 | 1.2198元 |
| 2025-11-21 | 1.1522元 | 1.2212元 |
| 2025-11-14 | 1.1556元 | 1.2246元 |
| 2025-11-07 | 1.1558元 | 1.2248元 |
| 2025-10-31 | 1.1561元 | 1.2251元 |
| 2025-10-24 | 1.1543元 | 1.2233元 |