浙商汇金中高等级三个月C (007442.jj ) 浙江浙商证券资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-06-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1806元 (2026-02-13) 基金经理宋怡健李松管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-12-19) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商汇金中高等级三个月A 、浙商汇金中高等级三个月D |
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浙商汇金中高等级三个月C(007442) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.16元 | 3,619.57万 | 3,127.33万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.15元 | 3,477.33万 | 3,013.28万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.14元 | 3,624.43万 | 3,181.28万元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 3,831.46万 | 3,413.02万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.13元 | 4,083.13万 | 3,626.23万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.15元 | 2,613.62万 | 2,268.77万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.15元 | 2,514.28万 | 2,181.21万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,053.50万 | 1,805.27万元 | -- |