浙商汇金中高等级三个月C (007442.jj ) 浙江浙商证券资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-06-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1806元 (2026-02-13) 基金经理宋怡健李松管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-12-19) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商汇金中高等级三个月A 、浙商汇金中高等级三个月D |
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浙商汇金中高等级三个月C(007442) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1806元 | 1.2496元 |
| 2026-02-06 | 1.1758元 | 1.2448元 |
| 2026-01-30 | 1.1766元 | 1.2456元 |
| 2026-01-29 | 1.1803元 | 1.2493元 |
| 2026-01-28 | 1.1828元 | 1.2518元 |
| 2026-01-27 | 1.1810元 | 1.2500元 |
| 2026-01-26 | 1.1797元 | 1.2487元 |
| 2026-01-23 | 1.1839元 | 1.2529元 |
| 2026-01-22 | 1.1805元 | 1.2495元 |
| 2026-01-21 | 1.1780元 | 1.2470元 |
| 2026-01-20 | 1.1750元 | 1.2440元 |
| 2026-01-19 | 1.1775元 | 1.2465元 |
| 2026-01-09 | 1.1699元 | 1.2389元 |
| 2025-12-31 | 1.1574元 | 1.2264元 |
| 2025-12-26 | 1.1562元 | 1.2252元 |
| 2025-12-19 | 1.1524元 | 1.2214元 |
| 2025-12-12 | 1.1515元 | 1.2205元 |
| 2025-12-05 | 1.1506元 | 1.2196元 |
| 2025-11-28 | 1.1508元 | 1.2198元 |
| 2025-11-21 | 1.1522元 | 1.2212元 |
| 2025-11-14 | 1.1556元 | 1.2246元 |
| 2025-11-07 | 1.1558元 | 1.2248元 |
| 2025-10-31 | 1.1561元 | 1.2251元 |
| 2025-10-24 | 1.1543元 | 1.2233元 |
| 2025-10-17 | 1.1493元 | 1.2183元 |
| 2025-10-16 | 1.1513元 | 1.2203元 |
| 2025-10-15 | 1.1533元 | 1.2223元 |
| 2025-10-14 | 1.1513元 | 1.2203元 |
| 2025-10-13 | 1.1536元 | 1.2226元 |
| 2025-10-10 | 1.1540元 | 1.2230元 |
| 2025-10-09 | 1.1553元 | 1.2243元 |
| 2025-09-30 | 1.1540元 | 1.2230元 |
| 2025-09-29 | 1.1520元 | 1.2210元 |
| 2025-09-26 | 1.1505元 | 1.2195元 |
| 2025-09-19 | 1.1501元 | 1.2191元 |
| 2025-09-12 | 1.1500元 | 1.2190元 |
| 2025-09-05 | 1.1508元 | 1.2198元 |
| 2025-08-29 | 1.1489元 | 1.2179元 |
| 2025-08-22 | 1.1533元 | 1.2223元 |
| 2025-08-15 | 1.1499元 | 1.2189元 |
| 2025-08-08 | 1.1478元 | 1.2168元 |
| 2025-08-01 | 1.1435元 | 1.2125元 |
| 2025-07-25 | 1.1439元 | 1.2129元 |
| 2025-07-18 | 1.1434元 | 1.2124元 |
| 2025-07-11 | 1.1414元 | 1.2104元 |
| 2025-07-04 | 1.1409元 | 1.2099元 |
| 2025-06-30 | 1.1393元 | 1.2083元 |
| 2025-06-27 | 1.1385元 | 1.2075元 |
| 2025-06-25 | 1.1386元 | 1.2076元 |
| 2025-06-24 | 1.1376元 | 1.2066元 |