南方旭元债券发起A(007440) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 1.1266元 | 1.2723元 |
| 2026-08-28 | 1.1264元 | 1.2721元 |
| 2026-08-27 | 1.1265元 | 1.2722元 |
| 2026-08-26 | 1.1272元 | 1.2729元 |
| 2026-08-25 | 1.1275元 | 1.2732元 |
| 2026-08-24 | 1.1275元 | 1.2732元 |
| 2026-08-21 | 1.1270元 | 1.2727元 |
| 2026-08-20 | 1.1272元 | 1.2729元 |
| 2026-08-19 | 1.1276元 | 1.2733元 |
| 2026-08-18 | 1.1279元 | 1.2736元 |
| 2026-08-17 | 1.1273元 | 1.2730元 |
| 2026-08-14 | 1.1268元 | 1.2725元 |
| 2026-08-13 | 1.1263元 | 1.2720元 |
| 2026-08-12 | 1.1255元 | 1.2712元 |
| 2026-08-11 | 1.1255元 | 1.2712元 |
| 2026-08-10 | 1.1256元 | 1.2713元 |
| 2026-08-07 | 1.1247元 | 1.2704元 |
| 2026-08-06 | 1.1242元 | 1.2699元 |
| 2026-08-05 | 1.1242元 | 1.2699元 |
| 2026-08-04 | 1.1239元 | 1.2696元 |
| 2026-08-03 | 1.1237元 | 1.2694元 |
| 2026-07-31 | 1.1235元 | 1.2692元 |
| 2026-07-30 | 1.1228元 | 1.2685元 |
| 2026-07-29 | 1.1223元 | 1.2680元 |
| 2026-07-28 | 1.1223元 | 1.2680元 |
| 2026-07-27 | 1.1224元 | 1.2681元 |
| 2026-07-24 | 1.1221元 | 1.2678元 |
| 2026-07-23 | 1.1216元 | 1.2673元 |
| 2026-07-22 | 1.1210元 | 1.2667元 |
| 2026-07-21 | 1.1203元 | 1.2660元 |
| 2026-07-20 | 1.1200元 | 1.2657元 |
| 2026-07-17 | 1.1201元 | 1.2658元 |
| 2026-07-16 | 1.1199元 | 1.2656元 |
| 2026-07-15 | 1.1198元 | 1.2655元 |
| 2026-07-14 | 1.1196元 | 1.2653元 |
| 2026-07-13 | 1.1195元 | 1.2652元 |
| 2026-07-10 | 1.1196元 | 1.2653元 |
| 2026-07-09 | 1.1193元 | 1.2650元 |
| 2026-07-08 | 1.1190元 | 1.2647元 |
| 2026-07-07 | 1.1187元 | 1.2644元 |
| 2026-07-06 | 1.1183元 | 1.2640元 |
| 2026-07-03 | 1.1177元 | 1.2634元 |
| 2026-07-02 | 1.1179元 | 1.2636元 |
| 2026-07-01 | 1.1177元 | 1.2634元 |
| 2026-06-30 | 1.1188元 | 1.2645元 |
| 2026-06-29 | 1.1195元 | 1.2652元 |
| 2026-06-26 | 1.1186元 | 1.2643元 |
| 2026-06-25 | 1.1184元 | 1.2641元 |
| 2026-06-24 | 1.1179元 | 1.2636元 |
| 2026-06-23 | 1.1181元 | 1.2638元 |