南方旭元债券发起A
(007440.jj ) 南方基金管理股份有限公司
基金类型债券型成立日期2019-06-24总资产规模10.20亿 (2025-09-30) 基金净值1.1070 (2025-12-15) 基金经理杜才超管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.36% (2322 / 7127)
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南方旭元债券发起A(007440) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-06-24

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-06-242025-06-240.03 元9.26亿2,776.70万2.61%2.61%
2024-04-252024-04-250.02 元13.86亿2,771.20万1.80%2.48%
2024-03-212024-03-210.0075 元13.86亿1,039.20万0.67%
2023-10-272023-10-270.014 元18.44亿2,581.56万1.27%2.90%
2023-06-202023-06-200.0055 元18.44亿1,014.23万0.50%
2023-05-232023-05-230.0066 元18.44亿1,217.08万0.60%
2023-03-282023-03-280.006 元18.44亿1,106.43万0.54%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。