南方旭元债券发起A(007440) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.1086元 | 1.2319元 |
| 2025-12-11 | 1.1095元 | 1.2328元 |
| 2025-12-10 | 1.1077元 | 1.2310元 |
| 2025-12-09 | 1.1068元 | 1.2301元 |
| 2025-12-08 | 1.1056元 | 1.2289元 |
| 2025-12-05 | 1.1060元 | 1.2293元 |
| 2025-12-04 | 1.1055元 | 1.2288元 |
| 2025-12-03 | 1.1086元 | 1.2319元 |
| 2025-12-02 | 1.1097元 | 1.2330元 |
| 2025-12-01 | 1.1109元 | 1.2342元 |
| 2025-11-28 | 1.1107元 | 1.2340元 |
| 2025-11-27 | 1.1101元 | 1.2334元 |
| 2025-11-26 | 1.1105元 | 1.2338元 |
| 2025-11-25 | 1.1123元 | 1.2356元 |
| 2025-11-24 | 1.1136元 | 1.2369元 |
| 2025-11-21 | 1.1138元 | 1.2371元 |
| 2025-11-20 | 1.1147元 | 1.2380元 |
| 2025-11-19 | 1.1146元 | 1.2379元 |
| 2025-11-18 | 1.1154元 | 1.2387元 |
| 2025-11-17 | 1.1152元 | 1.2385元 |
| 2025-11-14 | 1.1144元 | 1.2377元 |
| 2025-11-13 | 1.1144元 | 1.2377元 |
| 2025-11-12 | 1.1148元 | 1.2381元 |
| 2025-11-11 | 1.1141元 | 1.2374元 |
| 2025-11-10 | 1.1131元 | 1.2364元 |
| 2025-11-07 | 1.1124元 | 1.2357元 |
| 2025-11-06 | 1.1133元 | 1.2366元 |
| 2025-11-05 | 1.1149元 | 1.2382元 |
| 2025-11-04 | 1.1142元 | 1.2375元 |
| 2025-11-03 | 1.1140元 | 1.2373元 |
| 2025-10-31 | 1.1138元 | 1.2371元 |
| 2025-10-30 | 1.1117元 | 1.2350元 |
| 2025-10-29 | 1.1109元 | 1.2342元 |
| 2025-10-28 | 1.1107元 | 1.2340元 |
| 2025-10-27 | 1.1089元 | 1.2322元 |
| 2025-10-24 | 1.1082元 | 1.2315元 |
| 2025-10-23 | 1.1088元 | 1.2321元 |
| 2025-10-22 | 1.1086元 | 1.2319元 |
| 2025-10-21 | 1.1078元 | 1.2311元 |
| 2025-10-20 | 1.1074元 | 1.2307元 |
| 2025-10-17 | 1.1082元 | 1.2315元 |
| 2025-10-16 | 1.1055元 | 1.2288元 |
| 2025-10-15 | 1.1037元 | 1.2270元 |
| 2025-10-14 | 1.1038元 | 1.2271元 |
| 2025-10-13 | 1.1036元 | 1.2269元 |
| 2025-10-10 | 1.1012元 | 1.2245元 |
| 2025-10-09 | 1.1013元 | 1.2246元 |
| 2025-09-30 | 1.0996元 | 1.2229元 |
| 2025-09-29 | 1.0983元 | 1.2216元 |
| 2025-09-26 | 1.0984元 | 1.2217元 |