南方旭元债券发起A(007440) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-12 | 1.1214元 | 1.2447元 |
| 2026-02-11 | 1.1207元 | 1.2440元 |
| 2026-02-10 | 1.1199元 | 1.2432元 |
| 2026-02-09 | 1.1196元 | 1.2429元 |
| 2026-02-06 | 1.1185元 | 1.2418元 |
| 2026-02-05 | 1.1170元 | 1.2403元 |
| 2026-02-04 | 1.1161元 | 1.2394元 |
| 2026-02-03 | 1.1163元 | 1.2396元 |
| 2026-02-02 | 1.1167元 | 1.2400元 |
| 2026-01-30 | 1.1171元 | 1.2404元 |
| 2026-01-29 | 1.1175元 | 1.2408元 |
| 2026-01-28 | 1.1175元 | 1.2408元 |
| 2026-01-27 | 1.1174元 | 1.2407元 |
| 2026-01-26 | 1.1178元 | 1.2411元 |
| 2026-01-23 | 1.1175元 | 1.2408元 |
| 2026-01-22 | 1.1165元 | 1.2398元 |
| 2026-01-21 | 1.1164元 | 1.2397元 |
| 2026-01-20 | 1.1152元 | 1.2385元 |
| 2026-01-19 | 1.1141元 | 1.2374元 |
| 2026-01-16 | 1.1136元 | 1.2369元 |
| 2026-01-15 | 1.1131元 | 1.2364元 |
| 2026-01-14 | 1.1125元 | 1.2358元 |
| 2026-01-13 | 1.1120元 | 1.2353元 |
| 2026-01-12 | 1.1114元 | 1.2347元 |
| 2026-01-09 | 1.1105元 | 1.2338元 |
| 2026-01-08 | 1.1099元 | 1.2332元 |
| 2026-01-07 | 1.1087元 | 1.2320元 |
| 2026-01-06 | 1.1098元 | 1.2331元 |
| 2026-01-05 | 1.1113元 | 1.2346元 |
| 2025-12-31 | 1.1112元 | 1.2345元 |
| 2025-12-30 | 1.1109元 | 1.2342元 |
| 2025-12-29 | 1.1111元 | 1.2344元 |
| 2025-12-26 | 1.1132元 | 1.2365元 |
| 2025-12-25 | 1.1124元 | 1.2357元 |
| 2025-12-24 | 1.1122元 | 1.2355元 |
| 2025-12-23 | 1.1118元 | 1.2351元 |
| 2025-12-22 | 1.1107元 | 1.2340元 |
| 2025-12-19 | 1.1110元 | 1.2343元 |
| 2025-12-18 | 1.1097元 | 1.2330元 |
| 2025-12-17 | 1.1091元 | 1.2324元 |
| 2025-12-16 | 1.1072元 | 1.2305元 |
| 2025-12-15 | 1.1070元 | 1.2303元 |
| 2025-12-12 | 1.1086元 | 1.2319元 |
| 2025-12-11 | 1.1095元 | 1.2328元 |
| 2025-12-10 | 1.1077元 | 1.2310元 |
| 2025-12-09 | 1.1068元 | 1.2301元 |
| 2025-12-08 | 1.1056元 | 1.2289元 |
| 2025-12-05 | 1.1060元 | 1.2293元 |
| 2025-12-04 | 1.1055元 | 1.2288元 |
| 2025-12-03 | 1.1086元 | 1.2319元 |