南方旭元债券发起A(007440) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.12元 | 9.96亿 | 8.90亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.12元 | 9.43亿 | 8.39亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.11元 | 9.29亿 | 8.36亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.10元 | 10.20亿 | 9.28亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 10.36亿 | 9.26亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.12元 | 10.41亿 | 9.26亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.14元 | 10.51亿 | 9.26亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.10元 | 10.19亿 | 9.25亿元 | -- |