南方致远混合A(007415) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 1.5702元 | 1.5702元 |
| 2026-07-08 | 1.5649元 | 1.5649元 |
| 2026-07-07 | 1.5678元 | 1.5678元 |
| 2026-07-06 | 1.5705元 | 1.5705元 |
| 2026-07-03 | 1.5692元 | 1.5692元 |
| 2026-07-02 | 1.5664元 | 1.5664元 |
| 2026-07-01 | 1.5723元 | 1.5723元 |
| 2026-06-30 | 1.5740元 | 1.5740元 |
| 2026-06-29 | 1.5697元 | 1.5697元 |
| 2026-06-26 | 1.5652元 | 1.5652元 |
| 2026-06-25 | 1.5714元 | 1.5714元 |
| 2026-06-24 | 1.5689元 | 1.5689元 |
| 2026-06-23 | 1.5644元 | 1.5644元 |
| 2026-06-22 | 1.5722元 | 1.5722元 |
| 2026-06-18 | 1.5661元 | 1.5661元 |
| 2026-06-17 | 1.5649元 | 1.5649元 |
| 2026-06-16 | 1.5626元 | 1.5626元 |
| 2026-06-15 | 1.5630元 | 1.5630元 |
| 2026-06-12 | 1.5562元 | 1.5562元 |
| 2026-06-11 | 1.5535元 | 1.5535元 |
| 2026-06-10 | 1.5558元 | 1.5558元 |
| 2026-06-09 | 1.5602元 | 1.5602元 |
| 2026-06-08 | 1.5551元 | 1.5551元 |
| 2026-06-05 | 1.5621元 | 1.5621元 |
| 2026-06-04 | 1.5658元 | 1.5658元 |
| 2026-06-03 | 1.5666元 | 1.5666元 |
| 2026-06-02 | 1.5679元 | 1.5679元 |
| 2026-06-01 | 1.5646元 | 1.5646元 |
| 2026-05-29 | 1.5642元 | 1.5642元 |
| 2026-05-28 | 1.5663元 | 1.5663元 |
| 2026-05-27 | 1.5642元 | 1.5642元 |
| 2026-05-26 | 1.5654元 | 1.5654元 |
| 2026-05-25 | 1.5643元 | 1.5643元 |
| 2026-05-22 | 1.5627元 | 1.5627元 |
| 2026-05-21 | 1.5592元 | 1.5592元 |
| 2026-05-20 | 1.5648元 | 1.5648元 |
| 2026-05-19 | 1.5654元 | 1.5654元 |
| 2026-05-18 | 1.5625元 | 1.5625元 |
| 2026-05-15 | 1.5637元 | 1.5637元 |
| 2026-05-14 | 1.5654元 | 1.5654元 |
| 2026-05-13 | 1.5708元 | 1.5708元 |
| 2026-05-12 | 1.5672元 | 1.5672元 |
| 2026-05-11 | 1.5677元 | 1.5677元 |
| 2026-05-08 | 1.5644元 | 1.5644元 |
| 2026-05-07 | 1.5655元 | 1.5655元 |
| 2026-05-06 | 1.5643元 | 1.5643元 |
| 2026-04-30 | 1.5603元 | 1.5603元 |
| 2026-04-29 | 1.5625元 | 1.5625元 |
| 2026-04-28 | 1.5557元 | 1.5557元 |
| 2026-04-27 | 1.5550元 | 1.5550元 |