南方致远混合A(007415) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-09 | 1.5160元 | 1.5160元 |
| 2026-01-08 | 1.5130元 | 1.5130元 |
| 2026-01-07 | 1.5145元 | 1.5145元 |
| 2026-01-06 | 1.5152元 | 1.5152元 |
| 2026-01-05 | 1.5091元 | 1.5091元 |
| 2025-12-31 | 1.5029元 | 1.5029元 |
| 2025-12-30 | 1.5027元 | 1.5027元 |
| 2025-12-29 | 1.5004元 | 1.5004元 |
| 2025-12-26 | 1.5035元 | 1.5035元 |
| 2025-12-25 | 1.5029元 | 1.5029元 |
| 2025-12-24 | 1.5020元 | 1.5020元 |
| 2025-12-23 | 1.4989元 | 1.4989元 |
| 2025-12-22 | 1.4998元 | 1.4998元 |
| 2025-12-19 | 1.4977元 | 1.4977元 |
| 2025-12-18 | 1.4941元 | 1.4941元 |
| 2025-12-17 | 1.4953元 | 1.4953元 |
| 2025-12-16 | 1.4842元 | 1.4842元 |
| 2025-12-15 | 1.4903元 | 1.4903元 |
| 2025-12-12 | 1.4933元 | 1.4933元 |
| 2025-12-11 | 1.4876元 | 1.4876元 |
| 2025-12-10 | 1.4898元 | 1.4898元 |
| 2025-12-09 | 1.4875元 | 1.4875元 |
| 2025-12-08 | 1.4917元 | 1.4917元 |
| 2025-12-05 | 1.4927元 | 1.4927元 |
| 2025-12-04 | 1.4855元 | 1.4855元 |
| 2025-12-03 | 1.4857元 | 1.4857元 |
| 2025-12-02 | 1.4853元 | 1.4853元 |
| 2025-12-01 | 1.4865元 | 1.4865元 |
| 2025-11-28 | 1.4810元 | 1.4810元 |
| 2025-11-27 | 1.4782元 | 1.4782元 |
| 2025-11-26 | 1.4786元 | 1.4786元 |
| 2025-11-25 | 1.4784元 | 1.4784元 |
| 2025-11-24 | 1.4751元 | 1.4751元 |
| 2025-11-21 | 1.4741元 | 1.4741元 |
| 2025-11-20 | 1.4825元 | 1.4825元 |
| 2025-11-19 | 1.4846元 | 1.4846元 |
| 2025-11-18 | 1.4846元 | 1.4846元 |
| 2025-11-17 | 1.4875元 | 1.4875元 |
| 2025-11-14 | 1.4914元 | 1.4914元 |
| 2025-11-13 | 1.4974元 | 1.4974元 |
| 2025-11-12 | 1.4936元 | 1.4936元 |
| 2025-11-11 | 1.4930元 | 1.4930元 |
| 2025-11-10 | 1.4945元 | 1.4945元 |
| 2025-11-07 | 1.4931元 | 1.4931元 |
| 2025-11-06 | 1.4949元 | 1.4949元 |
| 2025-11-05 | 1.4881元 | 1.4881元 |
| 2025-11-04 | 1.4858元 | 1.4858元 |
| 2025-11-03 | 1.4909元 | 1.4909元 |
| 2025-10-31 | 1.4906元 | 1.4906元 |
| 2025-10-30 | 1.4923元 | 1.4923元 |