南方致远混合A(007415) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.5744元 | 1.5744元 |
| 2026-08-31 | 1.5744元 | 1.5744元 |
| 2026-08-28 | 1.5743元 | 1.5743元 |
| 2026-08-27 | 1.5749元 | 1.5749元 |
| 2026-08-26 | 1.5739元 | 1.5739元 |
| 2026-08-25 | 1.5716元 | 1.5716元 |
| 2026-08-24 | 1.5714元 | 1.5714元 |
| 2026-08-21 | 1.5741元 | 1.5741元 |
| 2026-08-20 | 1.5740元 | 1.5740元 |
| 2026-08-19 | 1.5736元 | 1.5736元 |
| 2026-08-18 | 1.5798元 | 1.5798元 |
| 2026-08-17 | 1.5786元 | 1.5786元 |
| 2026-08-14 | 1.5733元 | 1.5733元 |
| 2026-08-13 | 1.5716元 | 1.5716元 |
| 2026-08-12 | 1.5738元 | 1.5738元 |
| 2026-08-11 | 1.5725元 | 1.5725元 |
| 2026-08-10 | 1.5750元 | 1.5750元 |
| 2026-08-07 | 1.5730元 | 1.5730元 |
| 2026-08-06 | 1.5711元 | 1.5711元 |
| 2026-08-05 | 1.5727元 | 1.5727元 |
| 2026-08-04 | 1.5680元 | 1.5680元 |
| 2026-08-03 | 1.5655元 | 1.5655元 |
| 2026-07-31 | 1.5666元 | 1.5666元 |
| 2026-07-30 | 1.5640元 | 1.5640元 |
| 2026-07-29 | 1.5659元 | 1.5659元 |
| 2026-07-28 | 1.5609元 | 1.5609元 |
| 2026-07-27 | 1.5669元 | 1.5669元 |
| 2026-07-24 | 1.5569元 | 1.5569元 |
| 2026-07-23 | 1.5618元 | 1.5618元 |
| 2026-07-22 | 1.5599元 | 1.5599元 |
| 2026-07-21 | 1.5595元 | 1.5595元 |
| 2026-07-20 | 1.5528元 | 1.5528元 |
| 2026-07-17 | 1.5508元 | 1.5508元 |
| 2026-07-16 | 1.5602元 | 1.5602元 |
| 2026-07-15 | 1.5632元 | 1.5632元 |
| 2026-07-14 | 1.5635元 | 1.5635元 |
| 2026-07-13 | 1.5594元 | 1.5594元 |
| 2026-07-10 | 1.5648元 | 1.5648元 |
| 2026-07-09 | 1.5702元 | 1.5702元 |
| 2026-07-08 | 1.5649元 | 1.5649元 |
| 2026-07-07 | 1.5678元 | 1.5678元 |
| 2026-07-06 | 1.5705元 | 1.5705元 |
| 2026-07-03 | 1.5692元 | 1.5692元 |
| 2026-07-02 | 1.5664元 | 1.5664元 |
| 2026-07-01 | 1.5723元 | 1.5723元 |
| 2026-06-30 | 1.5740元 | 1.5740元 |
| 2026-06-29 | 1.5697元 | 1.5697元 |
| 2026-06-26 | 1.5652元 | 1.5652元 |
| 2026-06-25 | 1.5714元 | 1.5714元 |
| 2026-06-24 | 1.5689元 | 1.5689元 |