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概况
announcement
南方致远混合A
(007415.jj )
南方基金管理股份有限公司
申
基金类型
混合型
成立日期
2019-05-30
总资产规模
6.25亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.5029
元
(
2025-12-31
)
基金经理
孙鲁闽
刘益成
管理费用率
1.00%
管托费用率
0.20%
(
2025-06-30
)
持仓换手率
25.70%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
6.38%
(3575 / 8987)
相关基金:
主从基金:
南方致远混合C
、
南方致远混合E
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南方致远混合A(007415) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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南方致远混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.48
元
6.25亿
4.21亿
元
--
2025-06-30
1.42
元
6.59亿
4.65亿
元
--
2025-03-31
1.41
元
7.88亿
5.59亿
元
--
2024-12-31
1.41
元
8.19亿
5.82亿
元
--
2024-09-30
1.39
元
8.67亿
6.21亿
元
--
2024-06-30
1.36
元
8.99亿
6.59亿
元
--
2024-03-31
--
9.66亿
7.23亿
元
--