南方致远混合A(007415) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.5621元 | 1.5621元 |
| 2026-06-04 | 1.5658元 | 1.5658元 |
| 2026-06-03 | 1.5666元 | 1.5666元 |
| 2026-06-02 | 1.5679元 | 1.5679元 |
| 2026-06-01 | 1.5646元 | 1.5646元 |
| 2026-05-29 | 1.5642元 | 1.5642元 |
| 2026-05-28 | 1.5663元 | 1.5663元 |
| 2026-05-27 | 1.5642元 | 1.5642元 |
| 2026-05-26 | 1.5654元 | 1.5654元 |
| 2026-05-25 | 1.5643元 | 1.5643元 |
| 2026-05-22 | 1.5627元 | 1.5627元 |
| 2026-05-21 | 1.5592元 | 1.5592元 |
| 2026-05-20 | 1.5648元 | 1.5648元 |
| 2026-05-19 | 1.5654元 | 1.5654元 |
| 2026-05-18 | 1.5625元 | 1.5625元 |
| 2026-05-15 | 1.5637元 | 1.5637元 |
| 2026-05-14 | 1.5654元 | 1.5654元 |
| 2026-05-13 | 1.5708元 | 1.5708元 |
| 2026-05-12 | 1.5672元 | 1.5672元 |
| 2026-05-11 | 1.5677元 | 1.5677元 |
| 2026-05-08 | 1.5644元 | 1.5644元 |
| 2026-05-07 | 1.5655元 | 1.5655元 |
| 2026-05-06 | 1.5643元 | 1.5643元 |
| 2026-04-30 | 1.5603元 | 1.5603元 |
| 2026-04-29 | 1.5625元 | 1.5625元 |
| 2026-04-28 | 1.5557元 | 1.5557元 |
| 2026-04-27 | 1.5550元 | 1.5550元 |
| 2026-04-24 | 1.5552元 | 1.5552元 |
| 2026-04-23 | 1.5544元 | 1.5544元 |
| 2026-04-22 | 1.5551元 | 1.5551元 |
| 2026-04-21 | 1.5529元 | 1.5529元 |
| 2026-04-20 | 1.5493元 | 1.5493元 |
| 2026-04-17 | 1.5476元 | 1.5476元 |
| 2026-04-16 | 1.5493元 | 1.5493元 |
| 2026-04-15 | 1.5446元 | 1.5446元 |
| 2026-04-14 | 1.5454元 | 1.5454元 |
| 2026-04-13 | 1.5424元 | 1.5424元 |
| 2026-04-10 | 1.5431元 | 1.5431元 |
| 2026-04-09 | 1.5400元 | 1.5400元 |
| 2026-04-08 | 1.5406元 | 1.5406元 |
| 2026-04-07 | 1.5312元 | 1.5312元 |
| 2026-04-03 | 1.5288元 | 1.5288元 |
| 2026-04-02 | 1.5298元 | 1.5298元 |
| 2026-04-01 | 1.5320元 | 1.5320元 |
| 2026-03-31 | 1.5273元 | 1.5273元 |
| 2026-03-30 | 1.5301元 | 1.5301元 |
| 2026-03-27 | 1.5298元 | 1.5298元 |
| 2026-03-26 | 1.5269元 | 1.5269元 |
| 2026-03-25 | 1.5306元 | 1.5306元 |
| 2026-03-24 | 1.5235元 | 1.5235元 |