南方致远混合A(007415) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.66亿 | 16.35% |
| (其中) 股票 | 2.66亿 | 16.35% | |
| 2 | 固定收益投资 | 12.27亿 | 75.40% |
| (其中) 债券 | 12.27亿 | 75.40% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 7,211.06万 | 4.43% |
| 4 | 其他资产 | 6,210.54万 | 3.82% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.08%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.84亿 | 11.33% |
| 采矿业 | 1,395.68万 | 0.86% |
| 金融业 | 1,266.44万 | 0.78% |
| 租赁和商务服务业 | 732.49万 | 0.45% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 664.98万 | 0.41% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 638.27万 | 0.39% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 580.82万 | 0.36% |
| 批发和零售业 | 312.23万 | 0.19% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 218.57万 | 0.13% |
| 科学研究和技术服务业 | 197.55万 | 0.12% |
| 建筑业 | 55.59万 | 0.03% |
| 住宿和餐饮业 | 31.61万 | 0.02% |
| 教育 | 16.38万 | 0.01% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.27%) |
|---|---|---|
| 通讯 | 869.68万 | 0.53% |
| 材料 | 263.80万 | 0.16% |
| 金融 | 231.48万 | 0.14% |
| 工业 | 144.28万 | 0.09% |
| 非必需消费品 | 139.98万 | 0.09% |
| 能源 | 131.03万 | 0.08% |
| 房地产 | 112.69万 | 0.07% |
| 科技 | 98.65万 | 0.06% |
| 必需消费品 | 74.97万 | 0.05% |
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