南方致远混合A(007415) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.41亿 | 13.46% |
| (其中) 股票 | 4.41亿 | 13.46% | |
| 2 | 固定收益投资 | 26.72亿 | 81.44% |
| (其中) 债券 | 26.72亿 | 81.44% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,699.43万 | 1.13% |
| 4 | 其他资产 | 1.30亿 | 3.98% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.55%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.25亿 | 9.90% |
| 金融业 | 2,110.75万 | 0.64% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,961.64万 | 0.60% |
| 采矿业 | 1,877.38万 | 0.57% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 755.42万 | 0.23% |
| 租赁和商务服务业 | 504.56万 | 0.15% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 476.19万 | 0.15% |
| 建筑业 | 411.45万 | 0.13% |
| 科学研究和技术服务业 | 230.76万 | 0.07% |
| 批发和零售业 | 188.69万 | 0.06% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 163.70万 | 0.05% |
| 住宿和餐饮业 | 23.04万 | 0.007% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.90%) |
|---|---|---|
| 通讯 | 1,054.79万 | 0.32% |
| 科技 | 963.79万 | 0.29% |
| 金融 | 331.16万 | 0.10% |
| 材料 | 173.44万 | 0.05% |
| 非必需消费品 | 123.92万 | 0.04% |
| 房地产 | 111.66万 | 0.03% |
| 能源 | 93.54万 | 0.03% |
| 必需消费品 | 56.90万 | 0.02% |
| 工业 | 55.55万 | 0.02% |
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