鹏扬淳开债券C (007409.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金经理王黎骁陈钟闻管悦基金类型债券型成立日期2019-11-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0644元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-06) 成立以来分红再投入年化收益率3.42% (2248 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬淳开债券(007408) 、鹏扬淳开债券D |
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鹏扬淳开债券C(007409) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0644元 | 1.2314元 |
| 2026-07-09 | 1.0643元 | 1.2313元 |
| 2026-07-08 | 1.0643元 | 1.2313元 |
| 2026-07-07 | 1.0642元 | 1.2312元 |
| 2026-07-06 | 1.0641元 | 1.2311元 |
| 2026-07-03 | 1.0639元 | 1.2309元 |
| 2026-07-02 | 1.0638元 | 1.2308元 |
| 2026-07-01 | 1.0638元 | 1.2308元 |
| 2026-06-30 | 1.0641元 | 1.2311元 |
| 2026-06-29 | 1.0641元 | 1.2311元 |
| 2026-06-26 | 1.0637元 | 1.2307元 |
| 2026-06-25 | 1.0634元 | 1.2304元 |
| 2026-06-24 | 1.0632元 | 1.2302元 |
| 2026-06-23 | 1.0630元 | 1.2300元 |
| 2026-06-22 | 1.0631元 | 1.2301元 |
| 2026-06-18 | 1.0628元 | 1.2298元 |
| 2026-06-17 | 1.0624元 | 1.2294元 |
| 2026-06-16 | 1.0619元 | 1.2289元 |
| 2026-06-15 | 1.0617元 | 1.2287元 |
| 2026-06-12 | 1.0615元 | 1.2285元 |
| 2026-06-11 | 1.0617元 | 1.2287元 |
| 2026-06-10 | 1.0624元 | 1.2294元 |
| 2026-06-09 | 1.0627元 | 1.2297元 |
| 2026-06-08 | 1.0629元 | 1.2299元 |
| 2026-06-05 | 1.0629元 | 1.2299元 |
| 2026-06-04 | 1.0627元 | 1.2297元 |
| 2026-06-03 | 1.0624元 | 1.2294元 |
| 2026-06-02 | 1.0620元 | 1.2290元 |
| 2026-06-01 | 1.0617元 | 1.2287元 |
| 2026-05-29 | 1.0611元 | 1.2281元 |
| 2026-05-28 | 1.0608元 | 1.2278元 |
| 2026-05-27 | 1.0604元 | 1.2274元 |
| 2026-05-26 | 1.0599元 | 1.2269元 |
| 2026-05-25 | 1.0596元 | 1.2266元 |
| 2026-05-22 | 1.0593元 | 1.2263元 |
| 2026-05-21 | 1.0591元 | 1.2261元 |
| 2026-05-20 | 1.0588元 | 1.2258元 |
| 2026-05-19 | 1.0585元 | 1.2255元 |
| 2026-05-18 | 1.0582元 | 1.2252元 |
| 2026-05-15 | 1.0581元 | 1.2251元 |
| 2026-05-14 | 1.0579元 | 1.2249元 |
| 2026-05-13 | 1.0576元 | 1.2246元 |
| 2026-05-12 | 1.0574元 | 1.2244元 |
| 2026-05-11 | 1.0572元 | 1.2242元 |
| 2026-05-08 | 1.0568元 | 1.2238元 |
| 2026-05-07 | 1.0567元 | 1.2237元 |
| 2026-05-06 | 1.0566元 | 1.2236元 |
| 2026-04-30 | 1.0566元 | 1.2236元 |
| 2026-04-29 | 1.0566元 | 1.2236元 |
| 2026-04-28 | 1.0565元 | 1.2235元 |