鹏扬淳开债券C (007409.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金经理王黎骁陈钟闻管悦基金类型债券型成立日期2019-11-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0568元 (2026-05-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-06) 成立以来分红再投入年化收益率3.40% (2408 / 7282) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬淳开债券(007408) 、鹏扬淳开债券D |
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鹏扬淳开债券C(007409) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.05元 | 8,614.53万 | 8,192.61万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.04元 | 1.15亿 | 1.10亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 1.64亿 | 1.58亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 2.83亿 | 2.71亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 2.99亿 | 2.90亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 4.27亿 | 4.12亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 7.62亿 | 7.51亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 8,209.00万 | 7,651.23万元 | -- |