鹏扬淳开债券C(007409) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.04元 | 1.15亿 | 1.10亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 1.64亿 | 1.58亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 2.83亿 | 2.71亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 2.99亿 | 2.90亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 4.27亿 | 4.12亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 7.62亿 | 7.51亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 8,209.00万 | 7,651.23万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 12.67万 | 11.98万元 | -- |