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公告
鹏扬淳开债券C
(007409.jj )
鹏扬基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2019-11-06
总资产规模
1.64亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.0420
元
(
2026-01-16
)
基金经理
王黎骁
陈钟闻
管悦
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-11-06
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.34%
(2514 / 7187)
相关基金:
主从基金:
鹏扬淳开债券A
、
鹏扬淳开债券D
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鹏扬淳开债券C(007409) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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鹏扬淳开债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.04
元
1.64亿
1.58亿
元
--
2025-06-30
1.04
元
2.83亿
2.71亿
元
--
2025-03-31
1.03
元
2.99亿
2.90亿
元
--
2024-12-31
1.04
元
4.27亿
4.12亿
元
--
2024-09-30
1.02
元
7.62亿
7.51亿
元
--
2024-06-30
1.07
元
8,209.00万
7,651.23万
元
--
2024-03-31
--
12.67万
11.98万
元
--