鹏扬淳开债券C (007409.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2019-11-06总资产规模1.64亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0418元 (2026-01-15) 基金经理王黎骁陈钟闻管悦管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-06) 成立以来分红再投入年化收益率3.34% (2506 / 7203)
相关基金:	主从基金: 鹏扬淳开债券A 、鹏扬淳开债券D
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

鹏扬淳开债券C(007409) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-09-24

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-09-24	2024-09-24	0.023 元	7,651.23万	175.98万元	2.21%	6.41%
2024-07-02	2024-07-02	0.045 元	7,651.23万	344.31万元	4.20%	6.41%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。