鹏扬淳开债券C (007409.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金经理王黎骁陈钟闻管悦基金类型债券型成立日期2019-11-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0593元 (2026-05-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-06) 成立以来分红再投入年化收益率3.42% (2358 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬淳开债券(007408) 、鹏扬淳开债券D |
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鹏扬淳开债券C(007409) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0593元 | 1.2263元 |
| 2026-05-21 | 1.0591元 | 1.2261元 |
| 2026-05-20 | 1.0588元 | 1.2258元 |
| 2026-05-19 | 1.0585元 | 1.2255元 |
| 2026-05-18 | 1.0582元 | 1.2252元 |
| 2026-05-15 | 1.0581元 | 1.2251元 |
| 2026-05-14 | 1.0579元 | 1.2249元 |
| 2026-05-13 | 1.0576元 | 1.2246元 |
| 2026-05-12 | 1.0574元 | 1.2244元 |
| 2026-05-11 | 1.0572元 | 1.2242元 |
| 2026-05-08 | 1.0568元 | 1.2238元 |
| 2026-05-07 | 1.0567元 | 1.2237元 |
| 2026-05-06 | 1.0566元 | 1.2236元 |
| 2026-04-30 | 1.0566元 | 1.2236元 |
| 2026-04-29 | 1.0566元 | 1.2236元 |
| 2026-04-28 | 1.0565元 | 1.2235元 |
| 2026-04-27 | 1.0565元 | 1.2235元 |
| 2026-04-24 | 1.0565元 | 1.2235元 |
| 2026-04-23 | 1.0565元 | 1.2235元 |
| 2026-04-22 | 1.0564元 | 1.2234元 |
| 2026-04-21 | 1.0559元 | 1.2229元 |
| 2026-04-20 | 1.0555元 | 1.2225元 |
| 2026-04-17 | 1.0553元 | 1.2223元 |
| 2026-04-16 | 1.0549元 | 1.2219元 |
| 2026-04-15 | 1.0548元 | 1.2218元 |
| 2026-04-14 | 1.0545元 | 1.2215元 |
| 2026-04-13 | 1.0543元 | 1.2213元 |
| 2026-04-10 | 1.0540元 | 1.2210元 |
| 2026-04-09 | 1.0539元 | 1.2209元 |
| 2026-04-08 | 1.0534元 | 1.2204元 |
| 2026-04-07 | 1.0530元 | 1.2200元 |
| 2026-04-03 | 1.0524元 | 1.2194元 |
| 2026-04-02 | 1.0519元 | 1.2189元 |
| 2026-04-01 | 1.0517元 | 1.2187元 |
| 2026-03-31 | 1.0515元 | 1.2185元 |
| 2026-03-30 | 1.0513元 | 1.2183元 |
| 2026-03-27 | 1.0510元 | 1.2180元 |
| 2026-03-26 | 1.0507元 | 1.2177元 |
| 2026-03-25 | 1.0505元 | 1.2175元 |
| 2026-03-24 | 1.0503元 | 1.2173元 |
| 2026-03-23 | 1.0501元 | 1.2171元 |
| 2026-03-20 | 1.0499元 | 1.2169元 |
| 2026-03-19 | 1.0498元 | 1.2168元 |
| 2026-03-18 | 1.0493元 | 1.2163元 |
| 2026-03-17 | 1.0492元 | 1.2162元 |
| 2026-03-16 | 1.0491元 | 1.2161元 |
| 2026-03-13 | 1.0488元 | 1.2158元 |
| 2026-03-12 | 1.0487元 | 1.2157元 |
| 2026-03-11 | 1.0486元 | 1.2156元 |
| 2026-03-10 | 1.0490元 | 1.2160元 |