鹏扬淳开债券C(007409) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 1.0475元 | 1.2145元 |
| 2026-02-26 | 1.0473元 | 1.2143元 |
| 2026-02-25 | 1.0473元 | 1.2143元 |
| 2026-02-24 | 1.0475元 | 1.2145元 |
| 2026-02-13 | 1.0468元 | 1.2138元 |
| 2026-02-12 | 1.0465元 | 1.2135元 |
| 2026-02-11 | 1.0460元 | 1.2130元 |
| 2026-02-10 | 1.0456元 | 1.2126元 |
| 2026-02-09 | 1.0455元 | 1.2125元 |
| 2026-02-06 | 1.0450元 | 1.2120元 |
| 2026-02-05 | 1.0449元 | 1.2119元 |
| 2026-02-04 | 1.0447元 | 1.2117元 |
| 2026-02-03 | 1.0447元 | 1.2117元 |
| 2026-02-02 | 1.0448元 | 1.2118元 |
| 2026-01-30 | 1.0446元 | 1.2116元 |
| 2026-01-29 | 1.0446元 | 1.2116元 |
| 2026-01-28 | 1.0445元 | 1.2115元 |
| 2026-01-27 | 1.0444元 | 1.2114元 |
| 2026-01-26 | 1.0445元 | 1.2115元 |
| 2026-01-23 | 1.0443元 | 1.2113元 |
| 2026-01-22 | 1.0439元 | 1.2109元 |
| 2026-01-21 | 1.0432元 | 1.2102元 |
| 2026-01-20 | 1.0427元 | 1.2097元 |
| 2026-01-19 | 1.0422元 | 1.2092元 |
| 2026-01-16 | 1.0420元 | 1.2090元 |
| 2026-01-15 | 1.0418元 | 1.2088元 |
| 2026-01-14 | 1.0412元 | 1.2082元 |
| 2026-01-13 | 1.0414元 | 1.2084元 |
| 2026-01-12 | 1.0412元 | 1.2082元 |
| 2026-01-09 | 1.0409元 | 1.2079元 |
| 2026-01-08 | 1.0407元 | 1.2077元 |
| 2026-01-07 | 1.0406元 | 1.2076元 |
| 2026-01-06 | 1.0410元 | 1.2080元 |
| 2026-01-05 | 1.0416元 | 1.2086元 |
| 2025-12-31 | 1.0418元 | 1.2088元 |
| 2025-12-30 | 1.0420元 | 1.2090元 |
| 2025-12-29 | 1.0419元 | 1.2089元 |
| 2025-12-26 | 1.0431元 | 1.2101元 |
| 2025-12-25 | 1.0428元 | 1.2098元 |
| 2025-12-24 | 1.0425元 | 1.2095元 |
| 2025-12-23 | 1.0424元 | 1.2094元 |
| 2025-12-22 | 1.0421元 | 1.2091元 |
| 2025-12-19 | 1.0420元 | 1.2090元 |
| 2025-12-18 | 1.0417元 | 1.2087元 |
| 2025-12-17 | 1.0414元 | 1.2084元 |
| 2025-12-16 | 1.0411元 | 1.2081元 |
| 2025-12-15 | 1.0411元 | 1.2081元 |
| 2025-12-12 | 1.0425元 | 1.2095元 |
| 2025-12-11 | 1.0423元 | 1.2093元 |
| 2025-12-10 | 1.0406元 | 1.2076元 |