鹏扬淳开债券C(007409) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0742元 | 1.2412元 |
| 2026-10-14 | 1.0738元 | 1.2408元 |
| 2026-10-13 | 1.0734元 | 1.2404元 |
| 2026-10-12 | 1.0732元 | 1.2402元 |
| 2026-10-09 | 1.0729元 | 1.2399元 |
| 2026-10-08 | 1.0728元 | 1.2398元 |
| 2026-09-30 | 1.0725元 | 1.2395元 |
| 2026-09-29 | 1.0726元 | 1.2396元 |
| 2026-09-28 | 1.0724元 | 1.2394元 |
| 2026-09-24 | 1.0723元 | 1.2393元 |
| 2026-09-23 | 1.0720元 | 1.2390元 |
| 2026-09-22 | 1.0717元 | 1.2387元 |
| 2026-09-21 | 1.0714元 | 1.2384元 |
| 2026-09-18 | 1.0709元 | 1.2379元 |
| 2026-09-17 | 1.0707元 | 1.2377元 |
| 2026-09-16 | 1.0705元 | 1.2375元 |
| 2026-09-15 | 1.0702元 | 1.2372元 |
| 2026-09-14 | 1.0700元 | 1.2370元 |
| 2026-09-11 | 1.0698元 | 1.2368元 |
| 2026-09-10 | 1.0698元 | 1.2368元 |
| 2026-09-09 | 1.0698元 | 1.2368元 |
| 2026-09-08 | 1.0697元 | 1.2367元 |
| 2026-09-07 | 1.0697元 | 1.2367元 |
| 2026-09-04 | 1.0694元 | 1.2364元 |
| 2026-09-03 | 1.0693元 | 1.2363元 |
| 2026-09-02 | 1.0691元 | 1.2361元 |
| 2026-09-01 | 1.0690元 | 1.2360元 |
| 2026-08-31 | 1.0688元 | 1.2358元 |
| 2026-08-28 | 1.0688元 | 1.2358元 |
| 2026-08-27 | 1.0688元 | 1.2358元 |
| 2026-08-26 | 1.0689元 | 1.2359元 |
| 2026-08-25 | 1.0689元 | 1.2359元 |
| 2026-08-24 | 1.0687元 | 1.2357元 |
| 2026-08-21 | 1.0686元 | 1.2356元 |
| 2026-08-20 | 1.0687元 | 1.2357元 |
| 2026-08-19 | 1.0686元 | 1.2356元 |
| 2026-08-18 | 1.0685元 | 1.2355元 |
| 2026-08-17 | 1.0681元 | 1.2351元 |
| 2026-08-14 | 1.0679元 | 1.2349元 |
| 2026-08-13 | 1.0679元 | 1.2349元 |
| 2026-08-12 | 1.0677元 | 1.2347元 |
| 2026-08-11 | 1.0676元 | 1.2346元 |
| 2026-08-10 | 1.0676元 | 1.2346元 |
| 2026-08-07 | 1.0672元 | 1.2342元 |
| 2026-08-06 | 1.0669元 | 1.2339元 |
| 2026-08-05 | 1.0668元 | 1.2338元 |
| 2026-08-04 | 1.0667元 | 1.2337元 |
| 2026-08-03 | 1.0665元 | 1.2335元 |
| 2026-07-31 | 1.0661元 | 1.2331元 |
| 2026-07-30 | 1.0660元 | 1.2330元 |