兴全磐稳增利债券C (007398.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金经理张睿基金类型债券型成立日期2019-12-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4473元 (2026-07-23) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-06-01) 成立以来分红再投入年化收益率3.85% (1493 / 7403) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴全磐稳增利债券(340009) |
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兴全磐稳增利债券C(007398) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.4473元 | 2.1313元 |
| 2026-07-22 | 1.4468元 | 2.1308元 |
| 2026-07-21 | 1.4461元 | 2.1301元 |
| 2026-07-20 | 1.4464元 | 2.1304元 |
| 2026-07-17 | 1.4446元 | 2.1286元 |
| 2026-07-16 | 1.4453元 | 2.1293元 |
| 2026-07-15 | 1.4460元 | 2.1300元 |
| 2026-07-14 | 1.4445元 | 2.1285元 |
| 2026-07-13 | 1.4411元 | 2.1251元 |
| 2026-07-10 | 1.4430元 | 2.1270元 |
| 2026-07-09 | 1.4426元 | 2.1266元 |
| 2026-07-08 | 1.4420元 | 2.1260元 |
| 2026-07-07 | 1.4427元 | 2.1267元 |
| 2026-07-06 | 1.4464元 | 2.1304元 |
| 2026-07-03 | 1.4442元 | 2.1282元 |
| 2026-07-02 | 1.4426元 | 2.1266元 |
| 2026-07-01 | 1.4414元 | 2.1254元 |
| 2026-06-30 | 1.4372元 | 2.1212元 |
| 2026-06-29 | 1.4350元 | 2.1190元 |
| 2026-06-26 | 1.4334元 | 2.1174元 |
| 2026-06-25 | 1.4348元 | 2.1188元 |
| 2026-06-24 | 1.4358元 | 2.1198元 |
| 2026-06-23 | 1.4372元 | 2.1212元 |
| 2026-06-22 | 1.4376元 | 2.1216元 |
| 2026-06-18 | 1.4373元 | 2.1213元 |
| 2026-06-17 | 1.4380元 | 2.1220元 |
| 2026-06-16 | 1.4404元 | 2.1244元 |
| 2026-06-15 | 1.4402元 | 2.1242元 |
| 2026-06-12 | 1.4334元 | 2.1174元 |
| 2026-06-11 | 1.4320元 | 2.1160元 |
| 2026-06-10 | 1.4333元 | 2.1173元 |
| 2026-06-09 | 1.4348元 | 2.1188元 |
| 2026-06-08 | 1.4360元 | 2.1200元 |
| 2026-06-05 | 1.4382元 | 2.1222元 |
| 2026-06-04 | 1.4364元 | 2.1204元 |
| 2026-06-03 | 1.4389元 | 2.1229元 |
| 2026-06-02 | 1.4390元 | 2.1230元 |
| 2026-06-01 | 1.4390元 | 2.1230元 |
| 2026-05-29 | 1.4369元 | 2.1209元 |
| 2026-05-28 | 1.4383元 | 2.1223元 |
| 2026-05-27 | 1.4395元 | 2.1235元 |
| 2026-05-26 | 1.4420元 | 2.1260元 |
| 2026-05-25 | 1.4439元 | 2.1279元 |
| 2026-05-22 | 1.4433元 | 2.1273元 |
| 2026-05-21 | 1.4439元 | 2.1279元 |
| 2026-05-20 | 1.4470元 | 2.1310元 |
| 2026-05-19 | 1.4490元 | 2.1330元 |
| 2026-05-18 | 1.4459元 | 2.1299元 |
| 2026-05-15 | 1.4482元 | 2.1322元 |
| 2026-05-14 | 1.4491元 | 2.1331元 |