兴全磐稳增利债券C(007398) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 1.4321元 | 2.1161元 |
| 2026-09-14 | 1.4342元 | 2.1182元 |
| 2026-09-11 | 1.4331元 | 2.1171元 |
| 2026-09-10 | 1.4344元 | 2.1184元 |
| 2026-09-09 | 1.4354元 | 2.1194元 |
| 2026-09-08 | 1.4369元 | 2.1209元 |
| 2026-09-07 | 1.4376元 | 2.1216元 |
| 2026-09-04 | 1.4387元 | 2.1227元 |
| 2026-09-03 | 1.4383元 | 2.1223元 |
| 2026-09-02 | 1.4391元 | 2.1231元 |
| 2026-09-01 | 1.4397元 | 2.1237元 |
| 2026-08-31 | 1.4399元 | 2.1239元 |
| 2026-08-28 | 1.4427元 | 2.1267元 |
| 2026-08-27 | 1.4435元 | 2.1275元 |
| 2026-08-26 | 1.4418元 | 2.1258元 |
| 2026-08-25 | 1.4403元 | 2.1243元 |
| 2026-08-24 | 1.4402元 | 2.1242元 |
| 2026-08-21 | 1.4411元 | 2.1251元 |
| 2026-08-20 | 1.4419元 | 2.1259元 |
| 2026-08-19 | 1.4424元 | 2.1264元 |
| 2026-08-18 | 1.4440元 | 2.1280元 |
| 2026-08-17 | 1.4443元 | 2.1283元 |
| 2026-08-14 | 1.4422元 | 2.1262元 |
| 2026-08-13 | 1.4425元 | 2.1265元 |
| 2026-08-12 | 1.4440元 | 2.1280元 |
| 2026-08-11 | 1.4467元 | 2.1307元 |
| 2026-08-10 | 1.4466元 | 2.1306元 |
| 2026-08-07 | 1.4482元 | 2.1322元 |
| 2026-08-06 | 1.4483元 | 2.1323元 |
| 2026-08-05 | 1.4505元 | 2.1345元 |
| 2026-08-04 | 1.4485元 | 2.1325元 |
| 2026-08-03 | 1.4476元 | 2.1316元 |
| 2026-07-31 | 1.4477元 | 2.1317元 |
| 2026-07-30 | 1.4469元 | 2.1309元 |
| 2026-07-29 | 1.4468元 | 2.1308元 |
| 2026-07-28 | 1.4454元 | 2.1294元 |
| 2026-07-27 | 1.4472元 | 2.1312元 |
| 2026-07-24 | 1.4447元 | 2.1287元 |
| 2026-07-23 | 1.4473元 | 2.1313元 |
| 2026-07-22 | 1.4468元 | 2.1308元 |
| 2026-07-21 | 1.4461元 | 2.1301元 |
| 2026-07-20 | 1.4464元 | 2.1304元 |
| 2026-07-17 | 1.4446元 | 2.1286元 |
| 2026-07-16 | 1.4453元 | 2.1293元 |
| 2026-07-15 | 1.4460元 | 2.1300元 |
| 2026-07-14 | 1.4445元 | 2.1285元 |
| 2026-07-13 | 1.4411元 | 2.1251元 |
| 2026-07-10 | 1.4430元 | 2.1270元 |
| 2026-07-09 | 1.4426元 | 2.1266元 |
| 2026-07-08 | 1.4420元 | 2.1260元 |