兴全磐稳增利债券C (007398.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金经理张睿基金类型债券型成立日期2019-12-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4545元 (2026-05-12) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-06-13) 成立以来分红再投入年化收益率4.05% (1429 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴全磐稳增利债券(340009) |
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兴全磐稳增利债券C(007398) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-12 | 1.4545元 | 2.1385元 |
| 2026-05-11 | 1.4569元 | 2.1409元 |
| 2026-05-08 | 1.4553元 | 2.1393元 |
| 2026-05-07 | 1.4558元 | 2.1398元 |
| 2026-05-06 | 1.4560元 | 2.1400元 |
| 2026-04-30 | 1.4541元 | 2.1381元 |
| 2026-04-29 | 1.4542元 | 2.1382元 |
| 2026-04-28 | 1.4523元 | 2.1363元 |
| 2026-04-27 | 1.4532元 | 2.1372元 |
| 2026-04-24 | 1.4534元 | 2.1374元 |
| 2026-04-23 | 1.4537元 | 2.1377元 |
| 2026-04-22 | 1.4549元 | 2.1389元 |
| 2026-04-21 | 1.4533元 | 2.1373元 |
| 2026-04-20 | 1.4538元 | 2.1378元 |
| 2026-04-17 | 1.4532元 | 2.1372元 |
| 2026-04-16 | 1.4518元 | 2.1358元 |
| 2026-04-15 | 1.4488元 | 2.1328元 |
| 2026-04-14 | 1.4495元 | 2.1335元 |
| 2026-04-13 | 1.4457元 | 2.1297元 |
| 2026-04-10 | 1.4469元 | 2.1309元 |
| 2026-04-09 | 1.4476元 | 2.1316元 |
| 2026-04-08 | 1.4494元 | 2.1334元 |
| 2026-04-07 | 1.4413元 | 2.1253元 |
| 2026-04-03 | 1.4394元 | 2.1234元 |
| 2026-04-02 | 1.4384元 | 2.1224元 |
| 2026-04-01 | 1.4406元 | 2.1246元 |
| 2026-03-31 | 1.4346元 | 2.1186元 |
| 2026-03-30 | 1.4372元 | 2.1212元 |
| 2026-03-27 | 1.4408元 | 2.1248元 |
| 2026-03-26 | 1.4386元 | 2.1226元 |
| 2026-03-25 | 1.4433元 | 2.1273元 |
| 2026-03-24 | 1.4410元 | 2.1250元 |
| 2026-03-23 | 1.4346元 | 2.1186元 |
| 2026-03-20 | 1.4392元 | 2.1232元 |
| 2026-03-19 | 1.4417元 | 2.1257元 |
| 2026-03-18 | 1.4453元 | 2.1293元 |
| 2026-03-17 | 1.4419元 | 2.1259元 |
| 2026-03-16 | 1.4458元 | 2.1298元 |
| 2026-03-13 | 1.4474元 | 2.1314元 |
| 2026-03-12 | 1.4498元 | 2.1338元 |
| 2026-03-11 | 1.4526元 | 2.1366元 |
| 2026-03-10 | 1.4522元 | 2.1362元 |
| 2026-03-09 | 1.4486元 | 2.1326元 |
| 2026-03-06 | 1.4499元 | 2.1339元 |
| 2026-03-05 | 1.4486元 | 2.1326元 |
| 2026-03-04 | 1.4489元 | 2.1329元 |
| 2026-03-03 | 1.4489元 | 2.1329元 |
| 2026-03-02 | 1.4512元 | 2.1352元 |
| 2026-02-27 | 1.4507元 | 2.1347元 |
| 2026-02-26 | 1.4499元 | 2.1339元 |