兴全磐稳增利债券C (007398.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金经理张睿基金类型债券型成立日期2019-12-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4545元 (2026-05-12) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-06-13) 成立以来分红再投入年化收益率4.05% (1429 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴全磐稳增利债券(340009) |
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兴全磐稳增利债券C(007398) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-13
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-13 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2024-06-14 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |