兴全磐稳增利债券C (007398.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2019-12-27总资产规模4,846.96万元 (2025-12-31) 基金净值1.4522元 (2026-02-13) 基金经理张睿管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.19% (1308 / 7216)
相关基金:	主从基金: 兴全磐稳增利债券A
备注 (1):	双击编辑备注

发表讨论

兴全磐稳增利债券C(007398) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2023-12-21

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2023-12-21	2023-12-21	0.284 元	6,041.45万	1,715.77万元	18.27%	18.27%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。