兴全磐稳增利债券C(007398) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.44元 | 3,842.72万 | 2,673.76万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.43元 | 3,927.48万 | 2,737.68万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.43元 | 4,846.96万 | 3,395.66万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.42元 | 5,797.18万 | 4,073.63万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.38元 | 7,989.38万 | 5,782.28万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.37元 | 1.09亿 | 7,998.73万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.35元 | 1,807.98万 | 1,341.43万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.30元 | 683.56万 | 524.16万元 | -- |