兴全磐稳增利债券C (007398.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金经理张睿基金类型债券型成立日期2019-12-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4490元 (2026-05-19) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-06-13) 成立以来分红再投入年化收益率3.98% (1481 / 7294) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴全磐稳增利债券(340009) |
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兴全磐稳增利债券C(007398) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.43元 | 3,927.48万 | 2,737.68万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.43元 | 4,846.96万 | 3,395.66万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.42元 | 5,797.18万 | 4,073.63万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.38元 | 7,989.38万 | 5,782.28万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.37元 | 1.09亿 | 7,998.73万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.35元 | 1,807.98万 | 1,341.43万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.30元 | 683.56万 | 524.16万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.29元 | 1,581.71万 | 1,228.13万元 | -- |