兴全磐稳增利债券C(007398) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.42元 | 5,797.18万 | 4,073.63万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.38元 | 7,989.38万 | 5,782.28万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.37元 | 1.09亿 | 7,998.73万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.35元 | 1,807.98万 | 1,341.43万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.30元 | 683.56万 | 524.16万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.29元 | 1,581.71万 | 1,228.13万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,853.21万 | 1,446.58万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.29元 | 3,728.70万 | 2,900.58万元 | -- |