申万菱信安泰丰利债券C (007392.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金经理杨翰基金类型债券型成立日期2019-08-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2021元 (2026-07-10) 管理费用率0.60%管托费用率0.05% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率3.34% (2439 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信安泰丰利债券(007391) |
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申万菱信安泰丰利债券C(007392) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.2021元 | 1.2521元 |
| 2026-07-09 | 1.2026元 | 1.2526元 |
| 2026-07-08 | 1.2016元 | 1.2516元 |
| 2026-07-07 | 1.2007元 | 1.2507元 |
| 2026-07-06 | 1.2024元 | 1.2524元 |
| 2026-07-02 | 1.2019元 | 1.2519元 |
| 2026-07-01 | 1.2021元 | 1.2521元 |
| 2026-06-30 | 1.2027元 | 1.2527元 |
| 2026-06-29 | 1.2033元 | 1.2533元 |
| 2026-06-26 | 1.2035元 | 1.2535元 |
| 2026-06-25 | 1.2042元 | 1.2542元 |
| 2026-06-24 | 1.2038元 | 1.2538元 |
| 2026-06-23 | 1.2036元 | 1.2536元 |
| 2026-06-22 | 1.2046元 | 1.2546元 |
| 2026-06-18 | 1.2040元 | 1.2540元 |
| 2026-06-17 | 1.2045元 | 1.2545元 |
| 2026-06-16 | 1.2050元 | 1.2550元 |
| 2026-06-15 | 1.2048元 | 1.2548元 |
| 2026-06-12 | 1.2037元 | 1.2537元 |
| 2026-06-11 | 1.2028元 | 1.2528元 |
| 2026-06-10 | 1.2029元 | 1.2529元 |
| 2026-06-09 | 1.2053元 | 1.2553元 |
| 2026-06-08 | 1.2063元 | 1.2563元 |
| 2026-06-05 | 1.2068元 | 1.2568元 |
| 2026-06-04 | 1.2080元 | 1.2580元 |
| 2026-06-03 | 1.2071元 | 1.2571元 |
| 2026-06-02 | 1.2079元 | 1.2579元 |
| 2026-06-01 | 1.2078元 | 1.2578元 |
| 2026-05-29 | 1.2255元 | 1.2555元 |
| 2026-05-28 | 1.2254元 | 1.2554元 |
| 2026-05-27 | 1.2242元 | 1.2542元 |
| 2026-05-26 | 1.2239元 | 1.2539元 |
| 2026-05-25 | 1.2240元 | 1.2540元 |
| 2026-05-22 | 1.2229元 | 1.2529元 |
| 2026-05-21 | 1.2227元 | 1.2527元 |
| 2026-05-20 | 1.2242元 | 1.2542元 |
| 2026-05-19 | 1.2253元 | 1.2553元 |
| 2026-05-18 | 1.2227元 | 1.2527元 |
| 2026-05-15 | 1.2219元 | 1.2519元 |
| 2026-05-14 | 1.2224元 | 1.2524元 |
| 2026-05-13 | 1.2250元 | 1.2550元 |
| 2026-05-12 | 1.2250元 | 1.2550元 |
| 2026-05-11 | 1.2263元 | 1.2563元 |
| 2026-05-08 | 1.2258元 | 1.2558元 |
| 2026-05-07 | 1.2267元 | 1.2567元 |
| 2026-05-06 | 1.2301元 | 1.2601元 |
| 2026-04-30 | 1.2306元 | 1.2606元 |
| 2026-04-29 | 1.2305元 | 1.2605元 |
| 2026-04-28 | 1.2273元 | 1.2573元 |
| 2026-04-27 | 1.2266元 | 1.2566元 |