申万菱信安泰丰利债券C(007392) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-16 | 1.1868元 | 1.2368元 |
| 2026-09-15 | 1.1865元 | 1.2365元 |
| 2026-09-14 | 1.1870元 | 1.2370元 |
| 2026-09-11 | 1.1863元 | 1.2363元 |
| 2026-09-10 | 1.1883元 | 1.2383元 |
| 2026-09-09 | 1.1899元 | 1.2399元 |
| 2026-09-08 | 1.1909元 | 1.2409元 |
| 2026-09-07 | 1.1914元 | 1.2414元 |
| 2026-09-04 | 1.1915元 | 1.2415元 |
| 2026-09-03 | 1.1935元 | 1.2435元 |
| 2026-09-02 | 1.1932元 | 1.2432元 |
| 2026-09-01 | 1.1968元 | 1.2468元 |
| 2026-08-31 | 1.1971元 | 1.2471元 |
| 2026-08-28 | 1.1967元 | 1.2467元 |
| 2026-08-27 | 1.1973元 | 1.2473元 |
| 2026-08-26 | 1.1965元 | 1.2465元 |
| 2026-08-25 | 1.1956元 | 1.2456元 |
| 2026-08-24 | 1.1951元 | 1.2451元 |
| 2026-08-21 | 1.1963元 | 1.2463元 |
| 2026-08-20 | 1.1965元 | 1.2465元 |
| 2026-08-19 | 1.1968元 | 1.2468元 |
| 2026-08-18 | 1.2005元 | 1.2505元 |
| 2026-08-17 | 1.2012元 | 1.2512元 |
| 2026-08-14 | 1.1985元 | 1.2485元 |
| 2026-08-13 | 1.1980元 | 1.2480元 |
| 2026-08-12 | 1.1993元 | 1.2493元 |
| 2026-08-11 | 1.2005元 | 1.2505元 |
| 2026-08-10 | 1.2022元 | 1.2522元 |
| 2026-08-07 | 1.2030元 | 1.2530元 |
| 2026-08-06 | 1.2023元 | 1.2523元 |
| 2026-08-05 | 1.2038元 | 1.2538元 |
| 2026-08-04 | 1.2031元 | 1.2531元 |
| 2026-08-03 | 1.2012元 | 1.2512元 |
| 2026-07-31 | 1.2037元 | 1.2537元 |
| 2026-07-30 | 1.2026元 | 1.2526元 |
| 2026-07-29 | 1.2025元 | 1.2525元 |
| 2026-07-28 | 1.2011元 | 1.2511元 |
| 2026-07-27 | 1.2030元 | 1.2530元 |
| 2026-07-24 | 1.2018元 | 1.2518元 |
| 2026-07-23 | 1.2018元 | 1.2518元 |
| 2026-07-22 | 1.2010元 | 1.2510元 |
| 2026-07-21 | 1.2014元 | 1.2514元 |
| 2026-07-20 | 1.2005元 | 1.2505元 |
| 2026-07-17 | 1.2001元 | 1.2501元 |
| 2026-07-16 | 1.2010元 | 1.2510元 |
| 2026-07-15 | 1.2022元 | 1.2522元 |
| 2026-07-14 | 1.2024元 | 1.2524元 |
| 2026-07-13 | 1.2006元 | 1.2506元 |
| 2026-07-10 | 1.2021元 | 1.2521元 |
| 2026-07-09 | 1.2026元 | 1.2526元 |