申万菱信安泰丰利债券C (007392.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金经理杨翰基金类型债券型成立日期2019-08-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2250元 (2026-05-13) 管理费用率0.60%管托费用率0.05% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率3.45% (2345 / 7294) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信安泰丰利债券(007391) |
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申万菱信安泰丰利债券C(007392) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-13 | 1.2250元 | 1.2550元 |
| 2026-05-12 | 1.2250元 | 1.2550元 |
| 2026-05-11 | 1.2263元 | 1.2563元 |
| 2026-05-08 | 1.2258元 | 1.2558元 |
| 2026-05-07 | 1.2267元 | 1.2567元 |
| 2026-05-06 | 1.2301元 | 1.2601元 |
| 2026-04-30 | 1.2306元 | 1.2606元 |
| 2026-04-29 | 1.2305元 | 1.2605元 |
| 2026-04-28 | 1.2273元 | 1.2573元 |
| 2026-04-27 | 1.2266元 | 1.2566元 |
| 2026-04-24 | 1.2266元 | 1.2566元 |
| 2026-04-23 | 1.2285元 | 1.2585元 |
| 2026-04-22 | 1.2302元 | 1.2602元 |
| 2026-04-21 | 1.2290元 | 1.2590元 |
| 2026-04-20 | 1.2279元 | 1.2579元 |
| 2026-04-17 | 1.2282元 | 1.2582元 |
| 2026-04-16 | 1.2263元 | 1.2563元 |
| 2026-04-15 | 1.2249元 | 1.2549元 |
| 2026-04-14 | 1.2235元 | 1.2535元 |
| 2026-04-13 | 1.2231元 | 1.2531元 |
| 2026-04-10 | 1.2219元 | 1.2519元 |
| 2026-04-09 | 1.2203元 | 1.2503元 |
| 2026-04-08 | 1.2207元 | 1.2507元 |
| 2026-04-07 | 1.2163元 | 1.2463元 |
| 2026-04-03 | 1.2137元 | 1.2437元 |
| 2026-04-02 | 1.2126元 | 1.2426元 |
| 2026-04-01 | 1.2145元 | 1.2445元 |
| 2026-03-31 | 1.2118元 | 1.2418元 |
| 2026-03-30 | 1.2150元 | 1.2450元 |
| 2026-03-27 | 1.2157元 | 1.2457元 |
| 2026-03-26 | 1.2142元 | 1.2442元 |
| 2026-03-25 | 1.2163元 | 1.2463元 |
| 2026-03-24 | 1.2151元 | 1.2451元 |
| 2026-03-23 | 1.2115元 | 1.2415元 |
| 2026-03-20 | 1.2115元 | 1.2415元 |
| 2026-03-19 | 1.2119元 | 1.2419元 |
| 2026-03-18 | 1.2152元 | 1.2452元 |
| 2026-03-17 | 1.2141元 | 1.2441元 |
| 2026-03-16 | 1.2172元 | 1.2472元 |
| 2026-03-13 | 1.2180元 | 1.2480元 |
| 2026-03-12 | 1.2193元 | 1.2493元 |
| 2026-03-11 | 1.2195元 | 1.2495元 |
| 2026-03-10 | 1.2184元 | 1.2484元 |
| 2026-03-09 | 1.2166元 | 1.2466元 |
| 2026-03-06 | 1.2189元 | 1.2489元 |
| 2026-03-05 | 1.2182元 | 1.2482元 |
| 2026-03-04 | 1.2186元 | 1.2486元 |
| 2026-03-03 | 1.2194元 | 1.2494元 |
| 2026-03-02 | 1.2225元 | 1.2525元 |
| 2026-02-27 | 1.2209元 | 1.2509元 |