申万菱信安泰丰利债券C (007392.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金经理杨翰基金类型债券型成立日期2019-08-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2029元 (2026-06-10) 管理费用率0.60%管托费用率0.05% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率3.39% (2353 / 7316) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信安泰丰利债券(007391) |
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申万菱信安泰丰利债券C(007392) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-10 | 1.2029元 | 1.2529元 |
| 2026-06-09 | 1.2053元 | 1.2553元 |
| 2026-06-08 | 1.2063元 | 1.2563元 |
| 2026-06-05 | 1.2068元 | 1.2568元 |
| 2026-06-04 | 1.2080元 | 1.2580元 |
| 2026-06-03 | 1.2071元 | 1.2571元 |
| 2026-06-02 | 1.2079元 | 1.2579元 |
| 2026-06-01 | 1.2078元 | 1.2578元 |
| 2026-05-29 | 1.2255元 | 1.2555元 |
| 2026-05-28 | 1.2254元 | 1.2554元 |
| 2026-05-27 | 1.2242元 | 1.2542元 |
| 2026-05-26 | 1.2239元 | 1.2539元 |
| 2026-05-25 | 1.2240元 | 1.2540元 |
| 2026-05-22 | 1.2229元 | 1.2529元 |
| 2026-05-21 | 1.2227元 | 1.2527元 |
| 2026-05-20 | 1.2242元 | 1.2542元 |
| 2026-05-19 | 1.2253元 | 1.2553元 |
| 2026-05-18 | 1.2227元 | 1.2527元 |
| 2026-05-15 | 1.2219元 | 1.2519元 |
| 2026-05-14 | 1.2224元 | 1.2524元 |
| 2026-05-13 | 1.2250元 | 1.2550元 |
| 2026-05-12 | 1.2250元 | 1.2550元 |
| 2026-05-11 | 1.2263元 | 1.2563元 |
| 2026-05-08 | 1.2258元 | 1.2558元 |
| 2026-05-07 | 1.2267元 | 1.2567元 |
| 2026-05-06 | 1.2301元 | 1.2601元 |
| 2026-04-30 | 1.2306元 | 1.2606元 |
| 2026-04-29 | 1.2305元 | 1.2605元 |
| 2026-04-28 | 1.2273元 | 1.2573元 |
| 2026-04-27 | 1.2266元 | 1.2566元 |
| 2026-04-24 | 1.2266元 | 1.2566元 |
| 2026-04-23 | 1.2285元 | 1.2585元 |
| 2026-04-22 | 1.2302元 | 1.2602元 |
| 2026-04-21 | 1.2290元 | 1.2590元 |
| 2026-04-20 | 1.2279元 | 1.2579元 |
| 2026-04-17 | 1.2282元 | 1.2582元 |
| 2026-04-16 | 1.2263元 | 1.2563元 |
| 2026-04-15 | 1.2249元 | 1.2549元 |
| 2026-04-14 | 1.2235元 | 1.2535元 |
| 2026-04-13 | 1.2231元 | 1.2531元 |
| 2026-04-10 | 1.2219元 | 1.2519元 |
| 2026-04-09 | 1.2203元 | 1.2503元 |
| 2026-04-08 | 1.2207元 | 1.2507元 |
| 2026-04-07 | 1.2163元 | 1.2463元 |
| 2026-04-03 | 1.2137元 | 1.2437元 |
| 2026-04-02 | 1.2126元 | 1.2426元 |
| 2026-04-01 | 1.2145元 | 1.2445元 |
| 2026-03-31 | 1.2118元 | 1.2418元 |
| 2026-03-30 | 1.2150元 | 1.2450元 |
| 2026-03-27 | 1.2157元 | 1.2457元 |