申万菱信安泰丰利债券C (007392.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-08-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2189元 (2026-03-06) 基金经理杨翰管理费用率0.60%管托费用率0.05% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率3.48% (2213 / 7200) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信安泰丰利债券A |
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申万菱信安泰丰利债券C(007392) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | 1.2189元 | 1.2489元 |
| 2026-03-05 | 1.2182元 | 1.2482元 |
| 2026-03-04 | 1.2186元 | 1.2486元 |
| 2026-03-03 | 1.2194元 | 1.2494元 |
| 2026-03-02 | 1.2225元 | 1.2525元 |
| 2026-02-27 | 1.2209元 | 1.2509元 |
| 2026-02-26 | 1.2218元 | 1.2518元 |
| 2026-02-25 | 1.2251元 | 1.2551元 |
| 2026-02-24 | 1.2245元 | 1.2545元 |
| 2026-02-13 | 1.2217元 | 1.2517元 |
| 2026-02-12 | 1.2223元 | 1.2523元 |
| 2026-02-11 | 1.2224元 | 1.2524元 |
| 2026-02-10 | 1.2202元 | 1.2502元 |
| 2026-02-09 | 1.2203元 | 1.2503元 |
| 2026-02-06 | 1.2162元 | 1.2462元 |
| 2026-02-05 | 1.2135元 | 1.2435元 |
| 2026-02-04 | 1.2139元 | 1.2439元 |
| 2026-02-03 | 1.2141元 | 1.2441元 |
| 2026-02-02 | 1.2085元 | 1.2385元 |
| 2026-01-30 | 1.2143元 | 1.2443元 |
| 2026-01-29 | 1.2185元 | 1.2485元 |
| 2026-01-28 | 1.2219元 | 1.2519元 |
| 2026-01-27 | 1.2188元 | 1.2488元 |
| 2026-01-26 | 1.2192元 | 1.2492元 |
| 2026-01-23 | 1.2218元 | 1.2518元 |
| 2026-01-22 | 1.2184元 | 1.2484元 |
| 2026-01-21 | 1.2172元 | 1.2472元 |
| 2026-01-20 | 1.2144元 | 1.2444元 |
| 2026-01-19 | 1.2161元 | 1.2461元 |
| 2026-01-16 | 1.2146元 | 1.2446元 |
| 2026-01-15 | 1.2119元 | 1.2419元 |
| 2026-01-14 | 1.2106元 | 1.2406元 |
| 2026-01-13 | 1.2098元 | 1.2398元 |
| 2026-01-12 | 1.2123元 | 1.2423元 |
| 2026-01-09 | 1.2110元 | 1.2410元 |
| 2026-01-08 | 1.2072元 | 1.2372元 |
| 2026-01-07 | 1.2067元 | 1.2367元 |
| 2026-01-06 | 1.2061元 | 1.2361元 |
| 2026-01-05 | 1.2038元 | 1.2338元 |
| 2025-12-31 | 1.1992元 | 1.2292元 |
| 2025-12-30 | 1.1993元 | 1.2293元 |
| 2025-12-29 | 1.1984元 | 1.2284元 |
| 2025-12-26 | 1.2014元 | 1.2314元 |
| 2025-12-25 | 1.2030元 | 1.2330元 |
| 2025-12-24 | 1.2023元 | 1.2323元 |
| 2025-12-23 | 1.1993元 | 1.2293元 |
| 2025-12-22 | 1.1986元 | 1.2286元 |
| 2025-12-19 | 1.1959元 | 1.2259元 |
| 2025-12-18 | 1.1949元 | 1.2249元 |
| 2025-12-17 | 1.1952元 | 1.2252元 |