申万菱信安泰丰利债券C(007392) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.20元 | 2,270.27万 | 1,887.64万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.21元 | 84.19万 | 69.47万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.20元 | 136.98万 | 114.23万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.23元 | 215.10万 | 174.84万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.23元 | 1,198.26万 | 974.11万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.22元 | 1,251.82万 | 1,029.37万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.22元 | 1,237.42万 | 1,013.03万元 | -- |