申万菱信安泰丰利债券C (007392.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金经理杨翰基金类型债券型成立日期2019-08-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2219元 (2026-05-15) 管理费用率0.60%管托费用率0.05% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率3.41% (2382 / 7274) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信安泰丰利债券(007391) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
申万菱信安泰丰利债券C(007392) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-19
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-19 | -- | 0.60% | -- | 0.05% |
| 2024-10-31 | -- | 0.60% | -- | 0.05% |
| 2024-09-03 | -- | 0.60% | -- | 0.05% |
| 2024-06-25 | -- | 0.60% | -- | 0.05% |