申万菱信安泰丰利债券C (007392.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-08-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2184元 (2026-03-10) 基金经理杨翰管理费用率0.60%管托费用率0.05% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率3.46% (2213 / 7192) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信安泰丰利债券A |
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申万菱信安泰丰利债券C(007392) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-19
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-19 | -- | 0.60% | -- | 0.05% |
| 2024-10-31 | -- | 0.60% | -- | 0.05% |
| 2024-09-03 | -- | 0.60% | -- | 0.05% |
| 2024-06-25 | -- | 0.60% | -- | 0.05% |