申万菱信安泰丰利债券A (007391.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金经理杨翰基金类型债券型成立日期2019-08-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2302元 (2026-05-22) 管理费用率0.60%管托费用率0.05% (2025-12-19) 持仓换手率4.87% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.50% (2169 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信安泰丰利债券C |
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申万菱信安泰丰利债券A(007391) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.2302元 | 1.2602元 |
| 2026-05-21 | 1.2300元 | 1.2600元 |
| 2026-05-20 | 1.2316元 | 1.2616元 |
| 2026-05-19 | 1.2326元 | 1.2626元 |
| 2026-05-18 | 1.2300元 | 1.2600元 |
| 2026-05-15 | 1.2292元 | 1.2592元 |
| 2026-05-14 | 1.2297元 | 1.2597元 |
| 2026-05-13 | 1.2323元 | 1.2623元 |
| 2026-05-12 | 1.2323元 | 1.2623元 |
| 2026-05-11 | 1.2337元 | 1.2637元 |
| 2026-05-08 | 1.2331元 | 1.2631元 |
| 2026-05-07 | 1.2341元 | 1.2641元 |
| 2026-05-06 | 1.2374元 | 1.2674元 |
| 2026-04-30 | 1.2379元 | 1.2679元 |
| 2026-04-29 | 1.2378元 | 1.2678元 |
| 2026-04-28 | 1.2346元 | 1.2646元 |
| 2026-04-27 | 1.2339元 | 1.2639元 |
| 2026-04-24 | 1.2339元 | 1.2639元 |
| 2026-04-23 | 1.2357元 | 1.2657元 |
| 2026-04-22 | 1.2375元 | 1.2675元 |
| 2026-04-21 | 1.2363元 | 1.2663元 |
| 2026-04-20 | 1.2352元 | 1.2652元 |
| 2026-04-17 | 1.2355元 | 1.2655元 |
| 2026-04-16 | 1.2336元 | 1.2636元 |
| 2026-04-15 | 1.2321元 | 1.2621元 |
| 2026-04-14 | 1.2307元 | 1.2607元 |
| 2026-04-13 | 1.2303元 | 1.2603元 |
| 2026-04-10 | 1.2291元 | 1.2591元 |
| 2026-04-09 | 1.2275元 | 1.2575元 |
| 2026-04-08 | 1.2278元 | 1.2578元 |
| 2026-04-07 | 1.2234元 | 1.2534元 |
| 2026-04-03 | 1.2208元 | 1.2508元 |
| 2026-04-02 | 1.2197元 | 1.2497元 |
| 2026-04-01 | 1.2217元 | 1.2517元 |
| 2026-03-31 | 1.2189元 | 1.2489元 |
| 2026-03-30 | 1.2222元 | 1.2522元 |
| 2026-03-27 | 1.2228元 | 1.2528元 |
| 2026-03-26 | 1.2213元 | 1.2513元 |
| 2026-03-25 | 1.2234元 | 1.2534元 |
| 2026-03-24 | 1.2222元 | 1.2522元 |
| 2026-03-23 | 1.2186元 | 1.2486元 |
| 2026-03-20 | 1.2186元 | 1.2486元 |
| 2026-03-19 | 1.2190元 | 1.2490元 |
| 2026-03-18 | 1.2223元 | 1.2523元 |
| 2026-03-17 | 1.2212元 | 1.2512元 |
| 2026-03-16 | 1.2243元 | 1.2543元 |
| 2026-03-13 | 1.2250元 | 1.2550元 |
| 2026-03-12 | 1.2264元 | 1.2564元 |
| 2026-03-11 | 1.2265元 | 1.2565元 |
| 2026-03-10 | 1.2254元 | 1.2554元 |