申万菱信安泰丰利债券A (007391.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金经理杨翰基金类型债券型成立日期2019-08-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1947元 (2026-09-17) 管理费用率0.60%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.15% (2772 / 7477) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信安泰丰利债券C |
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申万菱信安泰丰利债券A(007391) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 22.24万元 | 0.60% | 1.85万元 | 0.05% |
| 2025-12-19 | -- | 0.60% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 223.10万元 | 0.60% | 18.59万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 1,096.26万元 | 0.60% | 91.35万元 | 0.05% |
| 2024-10-31 | -- | 0.60% | -- | 0.05% |