申万菱信安泰丰利债券A (007391.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金经理杨翰基金类型债券型成立日期2019-08-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2323元 (2026-05-13) 管理费用率0.60%管托费用率0.05% (2025-12-19) 持仓换手率4.87% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.54% (2144 / 7294) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信安泰丰利债券C |
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申万菱信安泰丰利债券A(007391) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 5,737.39万 | 89.03% |
| (其中) 债券 | 5,737.39万 | 89.03% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 211.34万 | 3.28% |
| 3 | 其他资产 | 495.78万 | 7.69% |
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