申万菱信安泰丰利债券A (007391.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金经理杨翰基金类型债券型成立日期2019-08-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1957元 (2026-09-18) 管理费用率0.60%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.16% (2756 / 7473) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信安泰丰利债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
申万菱信安泰丰利债券A(007391) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.21元 | 3,155.71万 | 2,607.59万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.22元 | 6,201.67万 | 5,087.93万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.21元 | 1.87亿 | 1.55亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.24元 | 3.41亿 | 2.76亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.24元 | 4.34亿 | 3.51亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.22元 | 6.73亿 | 5.51亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.23元 | 11.55亿 | 9.41亿元 | -- |