申万菱信安泰丰利债券A
(007391.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申		基金类型债券型成立日期2019-08-30总资产规模1.87亿元 (2025-12-31) 基金净值1.2279元 (2026-02-27) 基金经理杨翰管理费用率0.60%管托费用率0.05% (2025-12-19) 持仓换手率4.87% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.60% (2002 / 7191)
相关基金: 主从基金: 申万菱信安泰丰利债券C
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申万菱信安泰丰利债券A(007391) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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申万菱信安泰丰利债券A.(007391) 历史总基金份额和总规模曲线图

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申万菱信安泰丰利债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-12-311.21元1.87亿1.55亿元--
2025-09-301.24元3.41亿2.76亿元--
2025-06-301.24元4.34亿3.51亿元--
2025-03-311.22元6.73亿5.51亿元--
2024-12-311.23元11.55亿9.41亿元--
2024-06-301.19元21.70亿18.21亿元--
2024-03-31--18.57亿15.83亿元--

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